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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 7 337.00 | 4 892.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 067.00 | 101 238.00 | 102 829.00 | 204 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 081.00 | 108 576.00 | 175 504.00 | 284 081.00 |
BT Marchandises | 585 645.00 | 26 942.00 | 558 703.00 | 585 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 511.00 | | 542 511.00 | 542 511.00 |
BZ Autres créances | 303 481.00 | | 303 481.00 | 303 481.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 850.00 | 26 942.00 | 1 420 907.00 | 1 447 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 931.00 | 135 518.00 | 1 596 412.00 | 1 731 931.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 306 635.00 | 96 417.00 | | 306 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 049.00 | 210 219.00 | | 131 049.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 1 500.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 552 107.00 | 422 535.00 | | 552 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 232.00 | 164 499.00 | | 16 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 245.00 | 50 436.00 | | 59 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 337.00 | 1 259 063.00 | | 714 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 379.00 | 308 351.00 | | 246 379.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 11 633.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 304.00 | 1 793 982.00 | | 1 044 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 412.00 | 2 216 517.00 | | 1 596 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 627.00 | | 6 299.00 | 281 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 845.00 | 284 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 845.00 | 204 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 912.00 | | 3 000.00 | 204 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 485.00 | | 3 299.00 | 64 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 033.00 | 31 388.00 | 3 845.00 | 81 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 892.00 | 2 446.00 | | 4 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | 28 942.00 | 3 845.00 | 76 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 477.00 | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 677.00 | 26 943.00 | 172 677.00 | 172 677.00 |
6T Sur comptes clients | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 609.00 | 26 943.00 | 201 609.00 | 201 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 108.00 | 26 943.00 | 203 086.00 | 203 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 337.00 | 714 337.00 | | 714 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
UX Autres créances clients | 542 512.00 | 542 512.00 | | 542 512.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VI Groupe et associés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 289.00 | 286 289.00 | | 286 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 836.00 | 857 182.00 | 61 654.00 | 918 836.00 |
VW T.V.A. | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 305.00 | 1 044 305.00 | | 1 044 305.00 |