| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 305.00 | 170.00 | 476.00 |
AP Constructions | 181 771.00 | 119 457.00 | 62 314.00 | 181 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 685.00 | 541 558.00 | 110 127.00 | 651 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 055.00 | 881 005.00 | 374 050.00 | 1 255 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 435.00 | 1 542 326.00 | 645 109.00 | 2 187 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BT Marchandises | 866 398.00 | | 866 398.00 | 866 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 748.00 | 14 871.00 | 144 877.00 | 159 748.00 |
BZ Autres créances | 302 758.00 | | 302 758.00 | 302 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 238.00 | | 510 238.00 | 510 238.00 |
CF Disponibilités | 519 706.00 | | 519 706.00 | 519 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 457.00 | 14 871.00 | 2 403 586.00 | 2 418 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 892.00 | 1 557 197.00 | 3 048 696.00 | 4 605 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 478 346.00 | 478 343.00 | | 478 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 050.00 | 164 553.00 | | -112 050.00 |
DL TOTAL (I) | 416 604.00 | 693 204.00 | | 416 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 164.00 | 214 581.00 | | 214 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 853.00 | 774 698.00 | | 789 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 225.00 | 1 072 677.00 | | 1 103 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 014.00 | 474 430.00 | | 509 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 944.00 | | |
EA Autres dettes | 15 836.00 | 13 756.00 | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 091.00 | 2 554 086.00 | | 2 632 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 696.00 | 3 247 291.00 | | 3 048 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 989.00 | 2 388 105.00 | | 2 489 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | 1 900.00 | | 1 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 771 636.00 | | 19 771 636.00 | 19 771 636.00 |
FD Production vendue biens | 2 720 688.00 | | 2 720 688.00 | 2 720 688.00 |
FG Production vendue services | 286 135.00 | | 286 135.00 | 286 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 778 458.00 | | 22 778 458.00 | 22 778 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 636 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 194 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 682.00 | 71 666.00 | | 80 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | 13 569.00 | | 10 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 070.00 | 13 569.00 | | 10 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 1 700.00 | | 1 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 14 728.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | -1 159.00 | | 8 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 558.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 009.00 | -51 055.00 | | -134 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 967 022.00 | 22 980 539.00 | | 22 967 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 079 072.00 | 22 815 987.00 | | 23 079 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 050.00 | 164 553.00 | | -112 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 410.00 | 27 180.00 | | 10 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 923.00 | | 139 920.00 | 2 074 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 98 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 407.00 | 2 187 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 007.00 | 2 088 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | 182.00 | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 877.00 | | 137 641.00 | 1 973 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 752.00 | | 2 097.00 | 100 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 488.00 | 145 641.00 | 16 803.00 | 1 413 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 11.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 194.00 | 145 629.00 | 16 803.00 | 1 413 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 140.00 | 773.00 | 42.00 | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 140.00 | 773.00 | 42.00 | 14 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 140.00 | 773.00 | 42.00 | 14 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 225.00 | 1 103 225.00 | | 1 103 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
UX Autres créances clients | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VB T. V. A. | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
VC Groupe et associés | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 767.00 | 70 665.00 | 122 009.00 | 212 767.00 |
VI Groupe et associés | 789 853.00 | 789 853.00 | | 789 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
VP Divers | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 715.00 | 520 266.00 | 98 449.00 | 618 715.00 |
VW T.V.A. | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 091.00 | 2 489 989.00 | 122 009.00 | 2 632 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |