| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
AN Terrains | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
AP Constructions | 181 771.00 | 147 496.00 | 34 275.00 | 181 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 862.00 | 596 310.00 | 388 552.00 | 984 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 146.00 | 1 044 607.00 | 368 539.00 | 1 413 146.00 |
AX Avances et acomptes | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 264.00 | 1 788 889.00 | 997 375.00 | 2 786 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BT Marchandises | 863 958.00 | | 863 958.00 | 863 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 236.00 | 11 700.00 | 115 536.00 | 127 236.00 |
BZ Autres créances | 613 864.00 | | 613 864.00 | 613 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 1 333 733.00 | | 1 333 733.00 | 1 333 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 503.00 | 11 700.00 | 3 100 803.00 | 3 112 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 767.00 | 1 800 589.00 | 4 098 179.00 | 5 898 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 45 735.00 | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 235.00 | | | 1 346 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 181 034.00 | 239 737.00 | | 181 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 992.00 | -56 438.00 | | 102 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 234.00 | 233 607.00 | | 1 699 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 704.00 | 257 541.00 | | 611 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 4 737.00 | | 16 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 266.00 | 1 499 954.00 | | 1 344 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 278.00 | 385 716.00 | | 417 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 7 565.00 | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 398 945.00 | 2 158 541.00 | | 2 398 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 179.00 | 2 392 148.00 | | 4 098 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 473.00 | 1 989 325.00 | | 2 056 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 700.00 | 1 762.00 | | 128 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 027 343.00 | | 21 027 343.00 | 21 027 343.00 |
FD Production vendue biens | 2 543 439.00 | | 2 543 439.00 | 2 543 439.00 |
FG Production vendue services | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 846 619.00 | | 23 846 619.00 | 23 846 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 908 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 645 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 840 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 202.00 | 88 140.00 | | 59 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 585.00 | 60 033.00 | | 32 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 235.00 | 60 033.00 | | 37 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 197.00 | 734.00 | | 11 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 286.00 | 15 649.00 | | 11 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 949.00 | 44 384.00 | | 25 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | -41 078.00 | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 978 226.00 | 24 803 746.00 | | 23 978 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 875 235.00 | 24 860 185.00 | | 23 875 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 992.00 | -56 438.00 | | 102 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 353.00 | | 493 509.00 | 2 387 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 003.00 | 86 595.00 | 2 786 264.00 | 8 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 86 595.00 | 2 640 206.00 | 8 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 401.00 | | 490 403.00 | 2 244 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 842.00 | | 3 106.00 | 103 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 788.00 | 168 607.00 | 86 506.00 | 1 706 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | 49.00 | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 361.00 | 168 558.00 | 86 506.00 | 1 706 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 745.00 | 1 001.00 | 46.00 | 10 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 745.00 | 1 001.00 | 46.00 | 10 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 745.00 | 1 001.00 | 46.00 | 10 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 266.00 | 1 344 266.00 | | 1 344 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 948.00 | | 106 948.00 | 106 948.00 |
UX Autres créances clients | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VB T. V. A. | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
VC Groupe et associés | 268 807.00 | 268 807.00 | | 268 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 003.00 | 140 531.00 | 287 865.00 | 483 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VP Divers | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 236.00 | 155 236.00 | | 155 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 284.00 | 896 336.00 | 106 948.00 | 1 003 284.00 |
VW T.V.A. | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 945.00 | 2 056 473.00 | 287 865.00 | 2 398 945.00 |