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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347.00 | 670.00 | 677.00 | 1 347.00 |
AH Fonds commercial | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
AN Terrains | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
AP Constructions | 181 771.00 | 156 496.00 | 25 275.00 | 181 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 040.00 | 268 116.00 | 787 925.00 | 1 056 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 164.00 | 288 415.00 | 2 307 749.00 | 2 596 164.00 |
AX Avances et acomptes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020 373.00 | | 1 020 373.00 | 1 020 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 011 547.00 | 713 696.00 | 4 297 851.00 | 5 011 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BT Marchandises | 1 018 755.00 | | 1 018 755.00 | 1 018 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 936.00 | 5 577.00 | 194 359.00 | 199 936.00 |
BZ Autres créances | 687 447.00 | | 687 447.00 | 687 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CF Disponibilités | 332 680.00 | | 332 680.00 | 332 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 622.00 | 5 577.00 | 2 445 045.00 | 2 450 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 168.00 | 719 273.00 | 6 742 895.00 | 7 462 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 235.00 | | | 1 346 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DG Autres réserves | 261 559.00 | | | 261 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 382.00 | | | -88 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 852.00 | | | 1 610 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 562.00 | | | 3 068 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 475.00 | | | 1 436 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 715.00 | | | 417 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 603.00 | | | 203 603.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 044.00 | | | 5 132 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 895.00 | | | 6 742 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 260.00 | | | 2 479 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 189 037.00 | | 21 189 037.00 | 21 189 037.00 |
FD Production vendue biens | 2 306 588.00 | | 2 306 588.00 | 2 306 588.00 |
FG Production vendue services | 372 802.00 | | 372 802.00 | 372 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 868 427.00 | | 23 868 427.00 | 23 868 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 965 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 930 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 366.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 213 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 560.00 | | | -34 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 149 491.00 | | | 24 149 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 237 873.00 | | | 24 237 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 382.00 | | | -88 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 264.00 | | 3 712 144.00 | 2 786 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047.00 | 1 126 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 921.00 | 1 427 940.00 | 5 011 547.00 | 58 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 921.00 | 1 426 893.00 | 3 845 291.00 | 58 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 110.00 | | 871.00 | 39 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 206.00 | | 2 690 899.00 | 2 640 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 948.00 | | 1 020 373.00 | 106 948.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 889.00 | 318 366.00 | 1 393 558.00 | 1 788 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 194.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 413.00 | 318 171.00 | 1 393 558.00 | 1 788 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | | 6 123.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | | 6 123.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | | 6 123.00 | 11 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 475.00 | 1 436 475.00 | | 1 436 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 603.00 | 203 603.00 | | 203 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
UX Autres créances clients | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 186 163.00 | 186 163.00 | | 186 163.00 |
VC Groupe et associés | 273 872.00 | 273 872.00 | | 273 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053 248.00 | 400 464.00 | 1 586 116.00 | 3 053 248.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 727 500.00 | | | 2 727 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 777.00 | 158 777.00 | | 158 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 061.00 | 1 046 160.00 | 105 901.00 | 1 152 061.00 |
VW T.V.A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 044.00 | 2 479 260.00 | 1 586 116.00 | 5 132 044.00 |