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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 366.00 | 110.00 | 476.00 |
AP Constructions | 181 771.00 | 128 993.00 | 52 778.00 | 181 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 076.00 | 547 103.00 | 110 973.00 | 658 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 532.00 | 916 911.00 | 347 622.00 | 1 264 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 922.00 | 1 593 373.00 | 611 549.00 | 2 204 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BT Marchandises | 839 468.00 | | 839 468.00 | 839 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 140.00 | 5 418.00 | 153 722.00 | 159 140.00 |
BZ Autres créances | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 054.00 | | 354 054.00 | 354 054.00 |
CF Disponibilités | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 171.00 | 5 418.00 | 1 826 753.00 | 1 832 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 093.00 | 1 598 791.00 | 2 438 303.00 | 4 037 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 366 296.00 | 478 346.00 | | 366 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 559.00 | -112 050.00 | | -126 559.00 |
DL TOTAL (I) | 290 045.00 | 416 604.00 | | 290 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 898.00 | 214 164.00 | | 332 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 340.00 | 789 853.00 | | 609 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 200.00 | 1 103 225.00 | | 621 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 537.00 | 509 014.00 | | 553 537.00 |
EA Autres dettes | 16 132.00 | 15 836.00 | | 16 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 257.00 | 2 632 091.00 | | 2 148 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 303.00 | 3 048 696.00 | | 2 438 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 937.00 | 2 489 989.00 | | 1 975 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 589.00 | 1 397.00 | | 65 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 404 398.00 | | 20 404 398.00 | 20 404 398.00 |
FD Production vendue biens | 2 787 491.00 | | 2 787 491.00 | 2 787 491.00 |
FG Production vendue services | 276 176.00 | | 276 176.00 | 276 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 468 065.00 | | 23 468 065.00 | 23 468 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 601 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 282 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 10 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 883 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 264.00 | 80 682.00 | | 102 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 10 070.00 | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 10 070.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 888.00 | 1 930.00 | | 5 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 1 930.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 215.00 | 8 140.00 | | -5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 139.00 | -134 009.00 | | -133 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 642 144.00 | 22 967 022.00 | | 23 642 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 768 703.00 | 23 079 072.00 | | 23 768 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 559.00 | -112 050.00 | | -126 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 410.00 | | |