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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AP Constructions | 524 757.00 | 335 803.00 | 188 954.00 | 524 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070 441.00 | 1 630 456.00 | 439 985.00 | 2 070 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 554.00 | 60 431.00 | 12 122.00 | 72 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 172.00 | 2 028 573.00 | 948 599.00 | 2 977 172.00 |
BT Marchandises | 294 129.00 | 20 974.00 | 273 155.00 | 294 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 450.00 | 180 917.00 | 1 181 533.00 | 1 362 450.00 |
BZ Autres créances | 413 605.00 | | 413 605.00 | 413 605.00 |
CF Disponibilités | 505 381.00 | | 505 381.00 | 505 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 463.00 | 201 891.00 | 2 375 572.00 | 2 577 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 636.00 | 2 230 464.00 | 3 324 172.00 | 5 554 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 623.00 | | | 214 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 713.00 | 1 320 729.00 | | 1 475 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 228.00 | 854 984.00 | | 614 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 940.00 | 2 340 713.00 | | 2 254 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 456.00 | 90 550.00 | | 101 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 456.00 | 90 550.00 | | 101 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 825.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 982.00 | | 6 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 475.00 | 26 633.00 | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 093.00 | 710 462.00 | | 547 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 975.00 | 235 349.00 | | 374 975.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 401.00 | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 268.00 | 30 663.00 | | 31 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 775.00 | 1 005 315.00 | | 967 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 172.00 | 3 436 578.00 | | 3 324 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 825.00 | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 062 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 457 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 520 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 805.00 | |
GE Autres charges | | | 17 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 350.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 1 350.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 447.00 | 6 160 327.00 | | 6 102 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 220.00 | 5 305 342.00 | | 5 488 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 228.00 | 854 984.00 | | 614 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 069.00 | 293 079.00 | 141 575.00 | 1 877 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 187.00 | 293 079.00 | 141 575.00 | 1 875 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 088.00 | 16 871.00 | 17 985.00 | 22 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 179 339.00 | 13 462.00 | 11 884.00 | 179 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 427.00 | 30 333.00 | 29 869.00 | 201 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 427.00 | 30 333.00 | 29 869.00 | 201 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 333.00 | 29 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 093.00 | 547 093.00 | | 547 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 450.00 | | | 1 362 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 413 605.00 | | | 413 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 975.00 | 374 975.00 | | 374 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 623.00 | 1 563 330.00 | 249 293.00 | 1 812 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 300.00 | 961 300.00 | | 961 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |