| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AP Constructions | 643 773.00 | 417 355.00 | 226 418.00 | 643 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 029.00 | 1 653 715.00 | 410 314.00 | 2 064 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 259.00 | 60 974.00 | 30 285.00 | 91 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 266.00 | 2 133 926.00 | 971 339.00 | 3 105 266.00 |
BT Marchandises | 494 589.00 | 41 309.00 | 453 281.00 | 494 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 519.00 | 100 180.00 | 1 436 339.00 | 1 536 519.00 |
BZ Autres créances | 658 510.00 | | 658 510.00 | 658 510.00 |
CF Disponibilités | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 768.00 | 141 488.00 | 2 679 280.00 | 2 820 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 034.00 | 2 275 415.00 | 3 650 619.00 | 5 926 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 674.00 | 1 489 940.00 | | 1 525 674.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 294.00 | 635 733.00 | | 566 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 968.00 | 2 290 674.00 | | 2 256 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 833.00 | 119 428.00 | | 133 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 833.00 | 119 428.00 | | 133 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 660.00 | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 137.00 | 182 832.00 | | 526 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | 25 050.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 138.00 | 455 369.00 | | 478 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 512.00 | 252 509.00 | | 221 512.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 15 732.00 | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 028.00 | 23 022.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 819.00 | 955 175.00 | | 1 259 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 619.00 | 3 365 277.00 | | 3 650 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 881 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 632 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 513 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331 027.00 | |
GE Autres charges | | | 31 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 367.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 80.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 2 287.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 318.00 | 6 017 817.00 | | 6 389 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 025.00 | 5 382 083.00 | | 5 823 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 294.00 | 635 733.00 | | 566 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 198.00 | 232 935.00 | 160 207.00 | 2 061 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 315.00 | 232 935.00 | 160 207.00 | 2 059 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 428.00 | 45 437.00 | 31 032.00 | 119 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 428.00 | 45 437.00 | 31 032.00 | 119 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 437.00 | 31 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 519.00 | 1 536 519.00 | | 1 536 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 510.00 | 657 610.00 | 900.00 | 658 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 138.00 | 2 209 988.00 | 38 150.00 | 2 248 138.00 |