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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AP Constructions | 617 404.00 | 378 884.00 | 238 520.00 | 617 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 856.00 | 1 615 438.00 | 337 418.00 | 1 952 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 191.00 | 64 993.00 | 7 198.00 | 72 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 902.00 | 2 061 198.00 | 881 704.00 | 2 942 902.00 |
BT Marchandises | 364 975.00 | 21 845.00 | 343 130.00 | 364 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 153.00 | 88 489.00 | 1 190 664.00 | 1 279 153.00 |
BZ Autres créances | 557 003.00 | | 557 003.00 | 557 003.00 |
CF Disponibilités | 380 828.00 | | 380 828.00 | 380 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 906.00 | 110 334.00 | 2 483 573.00 | 2 593 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 808.00 | 2 171 531.00 | 3 365 277.00 | 5 536 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489 940.00 | 1 475 713.00 | | 1 489 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 733.00 | 614 228.00 | | 635 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 674.00 | 2 254 940.00 | | 2 290 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 428.00 | 101 456.00 | | 119 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 428.00 | 101 456.00 | | 119 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 744.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 832.00 | 6 165.00 | | 182 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 050.00 | 6 475.00 | | 25 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 369.00 | 547 093.00 | | 455 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 509.00 | 374 975.00 | | 252 509.00 |
EA Autres dettes | 15 732.00 | 1 057.00 | | 15 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 022.00 | 31 268.00 | | 23 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 175.00 | 967 775.00 | | 955 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 277.00 | 3 324 172.00 | | 3 365 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 125.00 | 961 300.00 | | 930 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 744.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 563 743.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 637 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 200 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 679.00 | |
GE Autres charges | | | 107 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 50.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 800.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -1 750.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 017 817.00 | 6 102 447.00 | | 6 017 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 084.00 | 5 488 219.00 | | 5 382 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 733.00 | 614 228.00 | | 635 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 573.00 | 254 684.00 | 222 059.00 | 2 028 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 691.00 | 254 684.00 | 222 059.00 | 2 026 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 456.00 | 37 472.00 | 19 500.00 | 101 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 456.00 | 37 472.00 | 19 500.00 | 101 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 472.00 | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 369.00 | 455 369.00 | | 455 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 564.00 | 198 564.00 | | 198 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 153.00 | 1 183 928.00 | 95 225.00 | 1 279 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 557 003.00 | 557 003.00 | | 557 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 509.00 | 252 509.00 | | 252 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | 1.00 | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 803.00 | 1 742 878.00 | 120 925.00 | 1 863 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 125.00 | 930 125.00 | | 930 125.00 |