| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 785.00 | 166.00 | 3 952.00 |
AP Constructions | 643 772.00 | 462 970.00 | 180 802.00 | 643 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 857.00 | 1 656 158.00 | 295 698.00 | 1 951 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 71 846.00 | 24 276.00 | 96 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 028.00 | 2 194 761.00 | 805 266.00 | 3 000 028.00 |
BT Marchandises | 434 143.00 | 63 832.00 | 370 310.00 | 434 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 571.00 | 106 030.00 | 1 339 541.00 | 1 445 571.00 |
BZ Autres créances | 856 417.00 | | 856 417.00 | 856 417.00 |
CF Disponibilités | 728 385.00 | | 728 385.00 | 728 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 856.00 | 169 863.00 | 3 299 993.00 | 3 469 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 885.00 | 2 364 625.00 | 4 105 260.00 | 6 469 885.00 |
CU Autres participations | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 967.00 | | | 1 591 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 284.00 | | | 686 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 252.00 | | | 2 443 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 733.00 | | | 639 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 133.00 | | | 626 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 134.00 | | | 180 134.00 |
EA Autres dettes | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 500.00 | | | 1 519 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 260.00 | | | 4 105 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 846.00 | | | 1 488 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 437.00 | | 1 743 437.00 | 1 743 437.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 564 981.00 | | 3 564 981.00 | 3 564 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 419.00 | | 5 308 419.00 | 5 308 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 313 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 272 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 987.00 | 6 389 318.00 | | 5 975 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 702.00 | 5 823 025.00 | | 5 289 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 284.00 | 566 294.00 | | 686 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422 226.00 | | | 1 422 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 266.00 | | 73 803.00 | 3 105 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 041.00 | 3 000 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 041.00 | 2 691 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | 2 070.00 | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 060.00 | | 71 733.00 | 2 799 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 323.00 | | | 304 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 926.00 | 228 014.00 | 167 178.00 | 2 133 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 903.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 044.00 | 226 111.00 | 167 178.00 | 2 132 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 833.00 | 48 667.00 | 39 993.00 | 133 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 572.00 | 1 445 572.00 | | 1 445 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 417.00 | 856 417.00 | | 856 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 578.00 | 2 307 328.00 | 37 250.00 | 2 344 578.00 |