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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AP Constructions | 643 772.00 | 508 586.00 | 135 186.00 | 643 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 539.00 | 1 495 674.00 | 419 865.00 | 1 915 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 533.00 | 72 441.00 | 18 092.00 | 90 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 671.00 | 2 080 654.00 | 880 017.00 | 2 960 671.00 |
BT Marchandises | 397 962.00 | 95 991.00 | 301 971.00 | 397 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 610.00 | 68 737.00 | 1 274 873.00 | 1 343 610.00 |
BZ Autres créances | 1 183 616.00 | | 1 183 616.00 | 1 183 616.00 |
CF Disponibilités | 788 637.00 | | 788 637.00 | 788 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 562.00 | 164 728.00 | 3 570 834.00 | 3 735 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 234.00 | 2 245 383.00 | 4 450 851.00 | 6 696 234.00 |
CU Autres participations | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 778 252.00 | | | 1 778 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 741.00 | | | 715 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 993.00 | | | 2 658 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 027.00 | | | 595 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 577.00 | | | 440 577.00 |
EA Autres dettes | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 145.00 | | | 1 646 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 851.00 | | | 4 450 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 407.00 | | | 1 624 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 997.00 | | 2 140 997.00 | 2 140 997.00 |
FG Production vendue services | 3 788 950.00 | | 3 788 950.00 | 3 788 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 948.00 | | 5 929 948.00 | 5 929 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 302.00 | |
GE Autres charges | | | 41 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 397.00 | | | 83 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 819.00 | | | 7 008 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 078.00 | | | 6 293 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 741.00 | | | 715 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 525 397.00 | | | 1 525 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 028.00 | | 301 359.00 | 3 000 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 716.00 | 2 960 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 716.00 | 2 649 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 753.00 | | 298 809.00 | 2 691 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 323.00 | | 2 550.00 | 304 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 762.00 | 218 365.00 | 332 472.00 | 2 194 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 167.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 976.00 | 218 198.00 | 332 472.00 | 2 190 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 507.00 | 46 302.00 | 43 098.00 | 142 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 507.00 | 46 302.00 | 43 098.00 | 142 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 302.00 | 43 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 027.00 | 595 027.00 | | 595 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 578.00 | 440 578.00 | | 440 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 394.00 | 574 394.00 | | 574 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343 611.00 | 1 343 611.00 | | 1 343 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 616.00 | 1 183 616.00 | | 1 183 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 145.00 | 2 546 345.00 | 39 800.00 | 2 586 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 408.00 | 1 624 408.00 | | 1 624 408.00 |