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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 5 580.00 | 4 042.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 787.00 | 89 925.00 | 18 862.00 | 108 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 731.00 | 217 038.00 | 96 693.00 | 313 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 102.00 | 312 543.00 | 168 559.00 | 481 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 657.00 | | 524 657.00 | 524 657.00 |
BN En cours de production de biens | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BT Marchandises | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 855.00 | 23 198.00 | 256 657.00 | 279 855.00 |
BZ Autres créances | 234 532.00 | | 234 532.00 | 234 532.00 |
CF Disponibilités | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 272.00 | 23 198.00 | 1 310 074.00 | 1 333 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 374.00 | 335 741.00 | 1 478 632.00 | 1 814 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
DG Autres réserves | 67 071.00 | 94 225.00 | | 67 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 442.00 | -27 154.00 | | 74 442.00 |
DL TOTAL (I) | 355 504.00 | 281 062.00 | | 355 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 921.00 | 138 942.00 | | 112 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 589.00 | 115 256.00 | | 108 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 403.00 | 317 686.00 | | 655 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 092.00 | 211 464.00 | | 158 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 129.00 | 783 347.00 | | 1 123 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 632.00 | 1 064 409.00 | | 1 478 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 152.00 | 697 905.00 | | 975 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 199.00 | 171 926.00 | 613 125.00 | 441 199.00 |
FD Production vendue biens | 920 388.00 | 1 268 788.00 | 2 189 176.00 | 920 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 587.00 | 1 440 714.00 | 2 802 301.00 | 1 361 587.00 |
FM Production stockée | | | -140 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 847.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 283.00 | 19 423.00 | | 35 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 283.00 | 19 423.00 | | 35 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 589.00 | -19 423.00 | | -29 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 018.00 | -12 478.00 | | -8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 910.00 | 2 350 949.00 | | 2 724 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 468.00 | 2 378 103.00 | | 2 650 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 442.00 | -27 154.00 | | 74 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 750.00 | | 14 858.00 | 470 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 48 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 481 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 422 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782.00 | | 4 127.00 | 7 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 005.00 | | 10 731.00 | 413 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 879.00 | 21 170.00 | 3 506.00 | 294 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 782.00 | 85.00 | 2 287.00 | 7 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 097.00 | 21 085.00 | 1 219.00 | 287 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 351.00 | 4 847.00 | | 18 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 351.00 | 4 847.00 | | 18 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 351.00 | 4 847.00 | | 18 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 403.00 | 655 403.00 | | 655 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
UX Autres créances clients | 251 123.00 | | | 251 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VB T. V. A. | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 921.00 | 53 068.00 | 59 853.00 | 112 921.00 |
VI Groupe et associés | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 839.00 | 495 513.00 | 46 325.00 | 541 839.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 005.00 | 975 152.00 | 59 853.00 | 1 035 005.00 |