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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 313.00 | 4 182.00 | 4 131.00 | 8 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 286.00 | 86 236.00 | 25 050.00 | 111 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 700.00 | 207 827.00 | 71 873.00 | 279 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 162.00 | | 328 162.00 | 328 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 462.00 | 298 246.00 | 454 216.00 | 752 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 932.00 | | 548 932.00 | 548 932.00 |
BN En cours de production de biens | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BT Marchandises | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 760.00 | 24 627.00 | 934 133.00 | 958 760.00 |
BZ Autres créances | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
CF Disponibilités | 178 235.00 | | 178 235.00 | 178 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 061.00 | 24 627.00 | 2 064 434.00 | 2 089 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 523.00 | 322 873.00 | 2 518 650.00 | 2 841 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 713.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
DH Report à nouveau | 258 893.00 | | | 258 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 088.00 | 261 180.00 | | 182 088.00 |
DL TOTAL (I) | 798 772.00 | 616 684.00 | | 798 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 985.00 | 352 351.00 | | 232 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 110.00 | 471 059.00 | | 473 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 084.00 | 239 411.00 | | 625 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 030.00 | 309 171.00 | | 382 030.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 878.00 | 1 371 992.00 | | 1 719 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 650.00 | 1 988 676.00 | | 2 518 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 396.00 | 1 139 609.00 | | 1 564 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 487 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 992 543.00 | |
FM Production stockée | | | -875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 107 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 837 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 169.00 | 1 769.00 | | 10 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 169.00 | 1 769.00 | | 10 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 169.00 | 139.00 | | -10 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 593.00 | 71 397.00 | | 66 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 005.00 | 4 261 186.00 | | 4 107 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 917.00 | 4 000 005.00 | | 3 924 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 088.00 | 261 180.00 | | 182 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 302.00 | | 44 460.00 | 859 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 720.00 | 353 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 300.00 | 752 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 580.00 | 390 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 626.00 | | 14 940.00 | 409 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 362.00 | | 29 520.00 | 441 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 426.00 | 21 400.00 | 33 580.00 | 310 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 709.00 | 1 473.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 717.00 | 19 927.00 | 33 580.00 | 307 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 084.00 | 625 084.00 | | 625 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 162.00 | | 328 162.00 | 328 162.00 |
UX Autres créances clients | 930 245.00 | 930 245.00 | | 930 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VB T. V. A. | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 985.00 | 77 503.00 | 155 482.00 | 232 985.00 |
VI Groupe et associés | 473 110.00 | 473 110.00 | | 473 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 760.00 | 1 043 598.00 | 328 162.00 | 1 371 760.00 |
VW T.V.A. | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 878.00 | 1 564 396.00 | 155 482.00 | 1 719 878.00 |