| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 279.00 | 8 461.00 | 10 818.00 | 19 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 557.00 | 93 647.00 | 47 910.00 | 141 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 446.00 | 187 222.00 | 60 225.00 | 247 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 777.00 | 289 330.00 | 303 447.00 | 592 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 948.00 | 46 580.00 | 510 368.00 | 556 948.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BT Marchandises | 185 220.00 | | 185 220.00 | 185 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 013.00 | 8 709.00 | 728 304.00 | 737 013.00 |
BZ Autres créances | 166 345.00 | | 166 345.00 | 166 345.00 |
CF Disponibilités | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 097.00 | 55 289.00 | 1 717 807.00 | 1 773 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 874.00 | 344 619.00 | 2 021 255.00 | 2 365 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
DH Report à nouveau | 46 904.00 | 258 981.00 | | 46 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 823.00 | -212 077.00 | | -250 823.00 |
DL TOTAL (I) | 153 872.00 | 404 695.00 | | 153 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 628.00 | 194 564.00 | | 121 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 306.00 | 658 068.00 | | 707 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 380.00 | 336 078.00 | | 547 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 327.00 | 418 097.00 | | 488 327.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 382.00 | 1 606 806.00 | | 1 867 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 255.00 | 2 011 502.00 | | 2 021 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 348.00 | | | 1 816 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 317.00 | 153 760.00 | 326 077.00 | 172 317.00 |
FD Production vendue biens | 28 551.00 | 142 738.00 | 171 289.00 | 28 551.00 |
FG Production vendue services | 878 838.00 | 1 821 422.00 | 2 700 260.00 | 878 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 706.00 | 2 117 920.00 | 3 197 626.00 | 1 079 706.00 |
FM Production stockée | | | 8 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 580.00 | |
GE Autres charges | | | 15 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 035.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 7 205.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 9 780.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -4 745.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 546.00 | 2 786 523.00 | | 3 371 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 369.00 | 2 998 600.00 | | 3 622 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 823.00 | -212 077.00 | | -250 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 267.00 | | 61 540.00 | 679 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 720.00 | 184 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 030.00 | 592 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 310.00 | 389 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 313.00 | | 10 966.00 | 8 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 359.00 | | 30 954.00 | 388 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 594.00 | | 19 620.00 | 282 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 023.00 | 21 617.00 | 30 310.00 | 298 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 2 891.00 | | 5 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 453.00 | 18 726.00 | 30 310.00 | 292 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 286.00 | 46 580.00 | 49 286.00 | 49 286.00 |
6T Sur comptes clients | 24 627.00 | | 15 918.00 | 24 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 913.00 | 46 580.00 | 65 204.00 | 73 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 913.00 | 46 580.00 | 65 204.00 | 73 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 580.00 | 65 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 380.00 | 547 380.00 | | 547 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 538.00 | 320 538.00 | | 320 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
UX Autres créances clients | 727 535.00 | 727 535.00 | | 727 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 99 511.00 | 99 511.00 | | 99 511.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 628.00 | 70 593.00 | 51 034.00 | 121 628.00 |
VI Groupe et associés | 707 306.00 | 707 306.00 | | 707 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 923.00 | 940 428.00 | 184 494.00 | 1 124 923.00 |
VW T.V.A. | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 382.00 | 1 816 348.00 | 51 034.00 | 1 867 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
ST Autres comptes | 302 019.00 | | | 302 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 341 522.00 | | | 341 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
YT Sous‐traitance | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 057.00 | | | 283 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 870.00 | | | 990 870.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |