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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 232.00 | 134 399.00 | 21 833.00 | 156 232.00 |
AN Terrains | 479 228.00 | 185 122.00 | 294 106.00 | 479 228.00 |
AP Constructions | 3 367 549.00 | 2 595 569.00 | 771 980.00 | 3 367 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 813 616.00 | 13 165 425.00 | 648 191.00 | 13 813 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 135.00 | 896 193.00 | 313 942.00 | 1 210 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 632.00 | | 134 632.00 | 134 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 903 254.00 | 16 976 708.00 | 2 926 545.00 | 19 903 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562 426.00 | | 1 562 426.00 | 1 562 426.00 |
BN En cours de production de biens | 413 444.00 | | 413 444.00 | 413 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 056 517.00 | 80 160.00 | 2 976 357.00 | 3 056 517.00 |
BT Marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 574.00 | 19 212.00 | 1 782 362.00 | 1 801 574.00 |
BZ Autres créances | 428 533.00 | | 428 533.00 | 428 533.00 |
CF Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 334 831.00 | 99 372.00 | 7 235 459.00 | 7 334 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 305.00 | 17 076 080.00 | 10 162 224.00 | 27 238 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 733 999.00 | | 733 999.00 | 733 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 556 970.00 | 1 514 531.00 | | 2 556 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 308.00 | 1 158 308.00 | | 1 158 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 666.00 | 1 042 438.00 | | 291 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 246.00 | 74 454.00 | | 65 246.00 |
DK Provisions réglementées | 149 841.00 | 128 435.00 | | 149 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 460.00 | 5 030 596.00 | | 5 334 460.00 |
DP Provisions pour risques | 220.00 | 353.00 | | 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 222.00 | 59 100.00 | | 62 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 442.00 | 59 453.00 | | 62 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 870.00 | 1 643 246.00 | | 1 512 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 642.00 | 50 268.00 | | 384 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 446.00 | 1 846 093.00 | | 2 144 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 989.00 | 654 431.00 | | 709 989.00 |
EA Autres dettes | 13 239.00 | 27 457.00 | | 13 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 186.00 | 4 221 495.00 | | 4 765 186.00 |
ED (V) | 136.00 | 212.00 | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 224.00 | 9 311 756.00 | | 10 162 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 282 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 719 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 108 413.00 | |
FM Production stockée | | | 274 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 171 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 827.00 | |
GE Autres charges | | | 9 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 084 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 208.00 | 814 142.00 | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 448.00 | 86 092.00 | | 21 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 241.00 | 728 050.00 | | -12 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 332.00 | 50 689.00 | | 49 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 382.00 | 12 227 318.00 | | 11 486 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 194 716.00 | 11 184 880.00 | | 11 194 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 666.00 | 1 042 438.00 | | 291 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 435.00 | 21 406.00 | | 128 435.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 59 100.00 | 3 122.00 | | 59 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 453.00 | 3 342.00 | 353.00 | 59 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 216.00 | 286.00 | 23 130.00 | 122 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 104.00 | 25 034.00 | 23 483.00 | 310 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 408.00 | 23 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 220.00 | 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 642.00 | 384 642.00 | | 384 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 446.00 | 2 144 446.00 | | 2 144 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 574.00 | | | 1 801 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 098.00 | | | 130 098.00 |
VP Divers | 428 533.00 | | | 428 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709 989.00 | 709 989.00 | | 709 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 130.00 | 2 243 180.00 | 42 950.00 | 2 286 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 276.00 | 3 334 785.00 | 1 430 490.00 | 4 765 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |