| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 505.00 | 156 780.00 | 1 726.00 | 158 505.00 |
AN Terrains | 479 228.00 | 254 945.00 | 224 283.00 | 479 228.00 |
AP Constructions | 3 907 995.00 | 2 850 407.00 | 1 057 589.00 | 3 907 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 479 188.00 | 13 782 513.00 | 1 696 675.00 | 15 479 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 585.00 | 1 166 827.00 | 394 758.00 | 1 561 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 188.00 | | 9 186.00 | 9 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 330 189.00 | 18 211 472.00 | 4 118 717.00 | 22 330 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 637.00 | | 2 312 637.00 | 2 312 637.00 |
BN En cours de production de biens | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 569 589.00 | 76 387.00 | 3 493 202.00 | 3 569 589.00 |
BT Marchandises | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 692.00 | 26 886.00 | 1 822 806.00 | 1 849 692.00 |
BZ Autres créances | 103 955.00 | | 103 955.00 | 103 955.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 823.00 | 103 273.00 | 8 059 550.00 | 8 162 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 493 081.00 | 18 314 745.00 | 12 178 336.00 | 30 493 081.00 |
CU Autres participations | 734 499.00 | | 734 499.00 | 734 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619 270.00 | 3 360 159.00 | | 3 619 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 308.00 | 1 158 308.00 | | 1 158 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 192.00 | 259 112.00 | | 553 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 482.00 | 48 313.00 | | 44 482.00 |
DK Provisions réglementées | 479 650.00 | 214 058.00 | | 479 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 332.00 | 6 152 379.00 | | 6 967 332.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 674.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 674.00 | | 69.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 453.00 | 1 490 645.00 | | 1 755 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 693.00 | 983 605.00 | | 705 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 332.00 | 1 655 402.00 | | 1 983 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 943.00 | 681 792.00 | | 763 943.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 716.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 488.00 | 4 812 161.00 | | 5 209 488.00 |
ED (V) | 1 449.00 | 55.00 | | 1 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 178 336.00 | 10 965 269.00 | | 12 178 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 536.00 | 44 577.00 | 132 112.00 | 87 536.00 |
FD Production vendue biens | 6 892 320.00 | 5 481 687.00 | 12 374 007.00 | 6 892 320.00 |
FG Production vendue services | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 070 312.00 | 5 526 264.00 | 12 596 576.00 | 7 070 312.00 |
FM Production stockée | | | 170 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 846 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 857 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 70.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 872.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 3 942.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 021.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 592.00 | 21 406.00 | | 265 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 600.00 | 23 427.00 | | 265 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 763.00 | -19 485.00 | | -261 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 629.00 | 47 454.00 | | 110 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 862 548.00 | 10 574 403.00 | | 12 862 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 309 356.00 | 10 315 291.00 | | 12 309 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 192.00 | 259 112.00 | | 553 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 160 925.00 | | 1 274 833.00 | 22 160 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 569.00 | 22 330 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 569.00 | 21 437 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 267 921.00 | | 1 274 833.00 | 21 267 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 499.00 | | | 734 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 240.00 | 11 765.00 | | 585 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 031.00 | 4 749.00 | | 152 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 209.00 | 7 016.00 | | 433 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 058.00 | 265 592.00 | | 214 058.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674.00 | 69.00 | 674.00 | 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 711.00 | 4 676.00 | | 71 711.00 |
6T Sur comptes clients | 25 113.00 | 2 652.00 | 880.00 | 25 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 824.00 | 7 328.00 | 880.00 | 96 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 556.00 | 272 989.00 | 1 554.00 | 311 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 332.00 | 1 983 332.00 | | 1 983 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 491.00 | 317 491.00 | | 317 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 636.00 | 365 636.00 | | 365 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 922.00 | 1 821 922.00 | | 1 821 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
VB T. V. A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 453.00 | 655 395.00 | 534 917.00 | 1 755 453.00 |
VI Groupe et associés | 705 693.00 | 705 693.00 | | 705 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 070.00 | 1 947 300.00 | 27 770.00 | 1 975 070.00 |
VW T.V.A. | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 486.00 | 4 109 428.00 | 534 917.00 | 5 209 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |