| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 775.00 | 140 427.00 | 17 348.00 | 157 775.00 |
AN Terrains | 479 228.00 | 202 859.00 | 276 370.00 | 479 228.00 |
AP Constructions | 3 467 015.00 | 2 671 410.00 | 795 604.00 | 3 467 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 062 117.00 | 13 318 709.00 | 743 408.00 | 14 062 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 573.00 | 956 277.00 | 377 296.00 | 1 333 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 045.00 | | 144 045.00 | 144 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 378 252.00 | 17 289 682.00 | 3 088 570.00 | 20 378 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781 277.00 | | 1 781 277.00 | 1 781 277.00 |
BN En cours de production de biens | 425 331.00 | | 425 331.00 | 425 331.00 |
BP En cours de production de services | 3 350 611.00 | 85 298.00 | 3 265 313.00 | 3 350 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 785.00 | 29 796.00 | 1 395 989.00 | 1 425 785.00 |
BZ Autres créances | 281 743.00 | | 281 743.00 | 281 743.00 |
CF Disponibilités | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 408.00 | 115 094.00 | 7 227 314.00 | 7 342 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 720 790.00 | 17 404 776.00 | 10 316 014.00 | 27 720 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 734 499.00 | | 734 499.00 | 734 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 848 636.00 | 2 556 970.00 | | 2 848 636.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 308.00 | 1 158 308.00 | | 1 158 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 557.00 | 291 666.00 | | 269 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 056.00 | 65 246.00 | | 56 056.00 |
DK Provisions réglementées | 171 246.00 | 149 841.00 | | 171 246.00 |
DL TOTAL (I) | 5 616 233.00 | 5 334 460.00 | | 5 616 233.00 |
DP Provisions pour risques | 131.00 | 220.00 | | 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 394.00 | 62 222.00 | | 65 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 525.00 | 62 442.00 | | 65 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 236.00 | 1 512 870.00 | | 1 211 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 600.00 | 384 642.00 | | 837 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 498.00 | 2 144 446.00 | | 1 891 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 965.00 | 709 989.00 | | 692 965.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 13 239.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 256.00 | 4 765 186.00 | | 4 634 256.00 |
ED (V) | | 136.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 316 014.00 | 10 162 224.00 | | 10 316 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 760 933.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 051 847.00 | |
FM Production stockée | | | 305 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 154.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 718.00 | 49 332.00 | | 51 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 420 176.00 | 11 477 174.00 | | 12 420 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 619.00 | 11 185 508.00 | | 12 150 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 557.00 | 291 666.00 | | 269 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 841.00 | 21 406.00 | | 149 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 442.00 | 3 303.00 | 220.00 | 62 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 372.00 | 16 008.00 | 286.00 | 99 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 655.00 | 40 717.00 | 506.00 | 311 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 180.00 | 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 498.00 | 1 891 498.00 | | 1 891 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 558.00 | 838 558.00 | | 838 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 785.00 | 1 395 636.00 | 30 149.00 | 1 425 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 493.00 | 322 660.00 | 887 833.00 | 1 210 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 378.00 | | | 301 378.00 |
VP Divers | 281 743.00 | 281 743.00 | | 281 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 965.00 | 692 965.00 | | 692 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 350.00 | 16 731.00 | 12 619.00 | 29 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 878.00 | 1 694 110.00 | 42 768.00 | 1 736 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 256.00 | 3 746 424.00 | 887 833.00 | 4 634 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |