| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 775.00 | 146 612.00 | 11 164.00 | 157 775.00 |
AN Terrains | 479 228.00 | 220 242.00 | 258 986.00 | 479 228.00 |
AP Constructions | 3 467 015.00 | 2 722 098.00 | 744 916.00 | 3 467 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 268 090.00 | 13 477 938.00 | 790 152.00 | 14 268 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 409.00 | 1 023 268.00 | 412 142.00 | 1 435 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 689 426.00 | 17 590 157.00 | 3 099 268.00 | 20 689 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 717.00 | | 1 351 717.00 | 1 351 717.00 |
BN En cours de production de biens | 626 077.00 | | 626 077.00 | 626 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 133 696.00 | 72 278.00 | 3 061 418.00 | 3 133 696.00 |
BT Marchandises | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 082.00 | 29 796.00 | 1 486 286.00 | 1 516 082.00 |
BZ Autres créances | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CF Disponibilités | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 942 455.00 | 102 074.00 | 6 840 381.00 | 6 942 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 632 131.00 | 17 692 231.00 | 9 939 900.00 | 27 632 131.00 |
CU Autres participations | 734 499.00 | | 734 499.00 | 734 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 118 192.00 | 2 848 636.00 | | 3 118 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 308.00 | 1 158 308.00 | | 1 158 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966.00 | 269 557.00 | | 241 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 185.00 | 56 056.00 | | 52 185.00 |
DK Provisions réglementées | 192 652.00 | 171 246.00 | | 192 652.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875 734.00 | 5 616 233.00 | | 5 875 734.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 131.00 | | 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 878.00 | 65 394.00 | | 67 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 128.00 | 65 525.00 | | 68 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 278.00 | 1 211 236.00 | | 148 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 216.00 | 837 600.00 | | 1 612 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 319.00 | 1 891 498.00 | | 1 592 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 338.00 | 692 965.00 | | 642 338.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 958.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 759.00 | 4 634 256.00 | | 3 995 759.00 |
ED (V) | 279.00 | | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 900.00 | 10 316 014.00 | | 9 939 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612 216.00 | | | 1 612 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 218.00 | 76 700.00 | 202 918.00 | 126 218.00 |
FD Production vendue biens | 6 403 256.00 | 5 203 463.00 | 11 606 719.00 | 6 403 256.00 |
FG Production vendue services | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 284.00 | 5 280 163.00 | 11 879 447.00 | 6 599 284.00 |
FM Production stockée | | | -16 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 896 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 879 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 557 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 211.00 | 17 489.00 | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | 9 190.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 26 678.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 093.00 | 1.00 | | 11 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 499.00 | 21 407.00 | | 32 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 416.00 | 5 271.00 | | -24 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 193.00 | 51 718.00 | | 45 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 911 013.00 | 12 446 854.00 | | 11 911 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 669 047.00 | 12 177 297.00 | | 11 669 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 966.00 | 269 557.00 | | 241 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289 682.00 | 300 475.00 | | 17 289 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 427.00 | 6 184.00 | | 140 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 149 255.00 | 294 291.00 | | 17 149 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 246.00 | 21 406.00 | | 171 246.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 525.00 | 2 734.00 | 131.00 | 65 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 298.00 | | 13 020.00 | 85 298.00 |
6T Sur comptes clients | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 094.00 | | 13 020.00 | 115 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 865.00 | 24 140.00 | 13 151.00 | 351 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 319.00 | 1 592 319.00 | | 1 592 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 715.00 | 371 715.00 | | 371 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 932.00 | 1 485 932.00 | | 1 485 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
VB T. V. A. | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 831.00 | 84 255.00 | 63 576.00 | 147 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 216.00 | 632 216.00 | 980 000.00 | 1 612 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 979.00 | 12 801.00 | 9 178.00 | 21 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 763.00 | 1 633 436.00 | 39 327.00 | 1 672 763.00 |
VW T.V.A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 759.00 | 2 952 183.00 | 1 043 576.00 | 3 995 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |