| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 505.00 | 152 031.00 | 6 475.00 | 158 505.00 |
AN Terrains | 479 228.00 | 237 594.00 | 241 635.00 | 479 228.00 |
AP Constructions | 3 907 995.00 | 2 780 928.00 | 1 127 067.00 | 3 907 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280 553.00 | 13 611 209.00 | 669 343.00 | 14 280 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498 586.00 | 1 091 290.00 | 407 297.00 | 1 498 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 558.00 | | 1 101 558.00 | 1 101 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 160 925.00 | 17 873 051.00 | 4 287 873.00 | 22 160 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 514.00 | | 1 429 514.00 | 1 429 514.00 |
BN En cours de production de biens | 466 980.00 | | 466 980.00 | 466 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 219 104.00 | 71 711.00 | 3 147 393.00 | 3 219 104.00 |
BT Marchandises | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 659.00 | 25 113.00 | 1 309 546.00 | 1 334 659.00 |
BZ Autres créances | 247 233.00 | | 247 233.00 | 247 233.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 546.00 | 96 824.00 | 6 676 722.00 | 6 773 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 935 145.00 | 17 969 875.00 | 10 965 269.00 | 28 935 145.00 |
CU Autres participations | 734 499.00 | | 734 499.00 | 734 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360 159.00 | 3 118 192.00 | | 3 360 159.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 308.00 | 1 158 308.00 | | 1 158 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 112.00 | 241 966.00 | | 259 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 313.00 | 52 185.00 | | 48 313.00 |
DK Provisions réglementées | 214 058.00 | 192 652.00 | | 214 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 379.00 | 5 875 733.00 | | 6 152 379.00 |
DP Provisions pour risques | 674.00 | 250.00 | | 674.00 |
DQ Provisions pour charges | | 67 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 674.00 | 68 128.00 | | 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 645.00 | 148 278.00 | | 1 490 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 605.00 | 1 612 216.00 | | 983 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 402.00 | 1 592 319.00 | | 1 655 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 792.00 | 642 338.00 | | 681 792.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 608.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 161.00 | 3 995 759.00 | | 4 812 161.00 |
ED (V) | 55.00 | 279.00 | | 55.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 269.00 | 9 939 900.00 | | 10 965 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 321.00 | 47 083.00 | 128 404.00 | 81 321.00 |
FD Production vendue biens | 5 660 960.00 | 4 700 403.00 | 10 361 363.00 | 5 660 960.00 |
FG Production vendue services | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 521.00 | 4 747 486.00 | 10 556 007.00 | 5 808 521.00 |
FM Production stockée | | | -73 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 567 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 4 211.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 8 083.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 11 093.00 | | 2 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 427.00 | 32 499.00 | | 23 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 485.00 | -24 416.00 | | -19 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 454.00 | 45 193.00 | | 47 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 574 403.00 | 11 911 013.00 | | 10 574 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 315 291.00 | 11 669 047.00 | | 10 315 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 112.00 | 241 966.00 | | 259 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590 157.00 | 282 894.00 | | 17 590 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 612.00 | 5 419.00 | | 146 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 443 545.00 | 277 474.00 | | 17 443 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 652.00 | 21 406.00 | | 192 652.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 128.00 | 674.00 | 68 128.00 | 68 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 278.00 | | 567.00 | 72 278.00 |
6T Sur comptes clients | 29 796.00 | | 4 683.00 | 29 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 074.00 | | 5 250.00 | 102 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 854.00 | 22 080.00 | 73 378.00 | 362 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 402.00 | 1 655 402.00 | | 1 655 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 382.00 | 358 382.00 | | 358 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 192.00 | 1 309 192.00 | | 1 309 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
VB T. V. A. | 107 336.00 | 107 336.00 | | 107 336.00 |
VC Groupe et associés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 467.00 | 618 934.00 | 671 462.00 | 1 488 467.00 |
VI Groupe et associés | 983 605.00 | 283 605.00 | 700 000.00 | 983 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 717.00 | 12 167.00 | 12 550.00 | 24 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 609.00 | 1 568 592.00 | 38 017.00 | 1 606 609.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 161.00 | 3 242 628.00 | 1 371 462.00 | 4 812 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |