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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
AH Fonds commercial | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 043.00 | 105 257.00 | 8 785.00 | 114 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 707.00 | 147 524.00 | 287 182.00 | 434 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 566.00 | 19 069.00 | 221 497.00 | 240 566.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 198.00 | 19 069.00 | 266 129.00 | 285 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 905.00 | 166 594.00 | 553 311.00 | 719 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 320.00 | | | 204 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DL TOTAL (I) | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
EA Autres dettes | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 928.00 | | | 316 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 311.00 | | | 553 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 218.00 | | | 304 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 532.00 | | 612 532.00 | 612 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 532.00 | | 612 532.00 | 612 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 971.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 585.00 | | | -21 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 297.00 | | | 632 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 620.00 | | | 608 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 142.00 | | 1 564.00 | 433 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 199.00 | | | 318 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 478.00 | | 1 564.00 | 112 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 944.00 | 3 580.00 | | 143 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 677.00 | 3 580.00 | | 101 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | 11 971.00 | 9 597.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | 11 971.00 | 9 597.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 11 971.00 | 9 597.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 971.00 | 9 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 211 892.00 | | | 211 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 710.00 | | 6 728.00 | 12 710.00 |
VI Groupe et associés | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 508.00 | 278 044.00 | 2 464.00 | 280 508.00 |
VW T.V.A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 928.00 | 304 218.00 | 6 728.00 | 316 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
ST Autres comptes | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 000.00 | | | 209 000.00 |