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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 19 700.00 | 5 544.00 | 25 245.00 |
AH Fonds commercial | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 787.00 | 87 611.00 | 15 176.00 | 102 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 430.00 | 107 311.00 | 299 118.00 | 406 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 855.00 | 19 422.00 | 184 432.00 | 203 855.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CF Disponibilités | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 209.00 | 19 422.00 | 300 787.00 | 320 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 640.00 | 126 734.00 | 599 905.00 | 726 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
DL TOTAL (I) | 160 927.00 | | | 160 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
EA Autres dettes | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 978.00 | | | 438 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 905.00 | | | 599 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 022.00 | | | 357 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 988.00 | 12 921.00 | 846 910.00 | 833 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 988.00 | 12 921.00 | 846 910.00 | 833 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 483.00 | | | 870 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 817.00 | | | 841 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 980.00 | | 450.00 | 405 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 337.00 | | 450.00 | 102 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 359.00 | 6 952.00 | | 100 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 2 000.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 659.00 | 4 952.00 | | 82 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 407.00 | 3 281.00 | 2 265.00 | 18 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 407.00 | 3 281.00 | 2 265.00 | 18 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 407.00 | 3 281.00 | 2 265.00 | 18 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 281.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 173 678.00 | 173 678.00 | | 173 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 530.00 | 22 574.00 | 81 956.00 | 104 530.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 202.00 | 246 737.00 | 2 464.00 | 249 202.00 |
VW T.V.A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 978.00 | 357 022.00 | 81 956.00 | 438 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
ST Autres comptes | 179 003.00 | | | 179 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
YT Sous‐traitance | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 603.00 | | | 286 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |