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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
AH Fonds commercial | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 042.00 | 108 879.00 | 5 163.00 | 114 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 706.00 | 151 145.00 | 283 561.00 | 434 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 716.00 | 27 916.00 | 155 800.00 | 183 716.00 |
BZ Autres créances | 65 409.00 | | 65 409.00 | 65 409.00 |
CF Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 484.00 | 27 916.00 | 256 567.00 | 284 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 191.00 | 179 062.00 | 540 129.00 | 719 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 259 667.00 | | | 259 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
EA Autres dettes | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 461.00 | | | 280 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 129.00 | | | 540 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 683.00 | | | 278 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 559.00 | | 622 559.00 | 622 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 559.00 | | 622 559.00 | 622 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 832.00 | | | 637 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 547.00 | | | 614 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 707.00 | | | 434 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 199.00 | | | 318 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 524.00 | 3 621.00 | | 147 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 257.00 | 3 621.00 | | 105 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 069.00 | 14 131.00 | 5 284.00 | 19 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 069.00 | 14 131.00 | 5 284.00 | 19 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 069.00 | 14 131.00 | 5 284.00 | 19 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 131.00 | 5 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 981.00 | 4 203.00 | 1 778.00 | 5 981.00 |
VI Groupe et associés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 295.00 | 269 830.00 | 2 464.00 | 272 295.00 |
VW T.V.A. | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 461.00 | 278 683.00 | 1 778.00 | 280 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
ST Autres comptes | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 343.00 | | | 123 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 350.00 | | | 208 350.00 |