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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 245.00 | 21 700.00 | 3 544.00 | 25 245.00 |
AH Fonds commercial | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 858.00 | 93 289.00 | 14 568.00 | 107 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 501.00 | 114 990.00 | 296 510.00 | 411 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 835.00 | 24 446.00 | 233 389.00 | 257 835.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 232.00 | 24 446.00 | 305 785.00 | 330 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 733.00 | 139 437.00 | 602 296.00 | 741 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 618.00 | | | 152 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DL TOTAL (I) | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 888.00 | | | 193 888.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 956.00 | | | 418 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 296.00 | | | 602 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 072.00 | | | 358 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 973.00 | | 945 973.00 | 945 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 973.00 | | 945 973.00 | 945 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 487.00 | | | 1 013 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 075.00 | | | 991 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 430.00 | | 5 071.00 | 406 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 787.00 | | 5 071.00 | 102 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 311.00 | 7 678.00 | | 107 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 2 000.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 611.00 | 5 678.00 | | 87 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 422.00 | 9 177.00 | 4 153.00 | 19 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 422.00 | 9 177.00 | 4 153.00 | 19 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 422.00 | 9 177.00 | 4 153.00 | 19 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 226 712.00 | 226 712.00 | | 226 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 957.00 | 21 073.00 | 60 884.00 | 81 957.00 |
VI Groupe et associés | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 798.00 | 284 334.00 | 2 464.00 | 286 798.00 |
VW T.V.A. | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 956.00 | 358 072.00 | 60 884.00 | 418 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
ST Autres comptes | 154 165.00 | | | 154 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
YT Sous‐traitance | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 146.00 | | | 324 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |