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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
AH Fonds commercial | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 722.00 | 112 680.00 | 4 042.00 | 116 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 386.00 | 154 946.00 | 282 439.00 | 437 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 626.00 | 31 177.00 | 148 449.00 | 179 626.00 |
BZ Autres créances | 149 398.00 | | 149 398.00 | 149 398.00 |
CF Disponibilités | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 983.00 | 31 177.00 | 362 806.00 | 393 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 370.00 | 186 124.00 | 645 246.00 | 831 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 282.00 | | | 251 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
DL TOTAL (I) | 299 457.00 | | | 299 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
EA Autres dettes | 106 948.00 | | | 106 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 789.00 | | | 345 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 246.00 | | | 645 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 789.00 | | | 345 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 712 909.00 | | 712 909.00 | 712 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 909.00 | | 712 909.00 | 712 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 790.00 | | | 782 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 001.00 | | | 743 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 706.00 | | 2 679.00 | 434 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 199.00 | | | 318 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 042.00 | | 2 679.00 | 114 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 145.00 | 3 801.00 | | 151 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 879.00 | 3 801.00 | | 108 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 916.00 | 11 132.00 | 7 871.00 | 27 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 916.00 | 11 132.00 | 7 871.00 | 27 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 916.00 | 11 132.00 | 7 871.00 | 27 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 132.00 | 7 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 142 249.00 | 142 249.00 | | 142 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VC Groupe et associés | 107 957.00 | 107 957.00 | | 107 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 156.00 | 351 692.00 | 2 464.00 | 354 156.00 |
VW T.V.A. | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 789.00 | 345 789.00 | | 345 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
ST Autres comptes | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
YT Sous‐traitance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
ZE Dividendes | 220 275.00 | | | 220 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 538.00 | | | 314 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |