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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 163.00 | 2 315.00 | 1 848.00 | 4 163.00 |
AP Constructions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 576.00 | 59 461.00 | 11 115.00 | 70 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 354.00 | 62 298.00 | 15 057.00 | 77 354.00 |
BT Marchandises | 96 958.00 | 14 610.00 | 82 349.00 | 96 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 785.00 | | 304 785.00 | 304 785.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CF Disponibilités | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 609.00 | 14 610.00 | 625 999.00 | 640 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 963.00 | 76 907.00 | 641 056.00 | 717 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 95 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 096.00 | 1 889.00 | | 2 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 476.00 | 56 207.00 | | 116 476.00 |
DL TOTAL (I) | 406 573.00 | 305 096.00 | | 406 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 595.00 | | 13 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 851.00 | 65 676.00 | | 118 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 199.00 | 53 633.00 | | 79 199.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 15.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 914.00 | 19 594.00 | | 22 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 483.00 | 145 311.00 | | 234 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 056.00 | 450 407.00 | | 641 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 483.00 | 145 311.00 | | 234 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 418.00 | | 1 228 418.00 | 1 228 418.00 |
FG Production vendue services | 313 310.00 | | 313 310.00 | 313 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 728.00 | | 1 541 728.00 | 1 541 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 722.00 | 5 995.00 | | 23 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 1 074.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 1 124.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 249.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 249.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 875.00 | | 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 831.00 | 16 500.00 | | 26 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 969.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 572.00 | 1 004 655.00 | | 1 567 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 096.00 | 948 449.00 | | 1 451 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 476.00 | 56 207.00 | | 116 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 354.00 | | | 77 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 298.00 | 6 800.00 | | 62 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 685.00 | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 983.00 | 6 115.00 | | 59 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 610.00 | 4 369.00 | | 14 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | 4 369.00 | | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | 4 369.00 | | 14 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VP Divers | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 064.00 | 188 064.00 | | 188 064.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |