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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 119.00 | 477.00 | 2 596.00 |
AP Constructions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 728.00 | 40 739.00 | 11 988.00 | 52 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 939.00 | 43 379.00 | 14 560.00 | 57 939.00 |
BT Marchandises | 84 025.00 | 16 977.00 | 67 048.00 | 84 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CF Disponibilités | 356 611.00 | | 356 611.00 | 356 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 213.00 | 16 977.00 | 600 236.00 | 617 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 152.00 | 60 356.00 | 614 796.00 | 675 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 800.00 | 224 000.00 | | 235 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 601.00 | 2 573.00 | | 2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | 26 828.00 | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 441 669.00 | 418 401.00 | | 441 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 208.00 | 21 533.00 | | 26 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 35 637.00 | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 469.00 | 78 853.00 | | 67 469.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 5 364.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 305.00 | 18 730.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 126.00 | 160 118.00 | | 173 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 796.00 | 578 518.00 | | 614 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 126.00 | 160 118.00 | | 173 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 832.00 | | 665 832.00 | 665 832.00 |
FG Production vendue services | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 576.00 | | 990 576.00 | 990 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 180.00 | 6 991.00 | | 7 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 4 556.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4 556.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 4 524.00 | | 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 522.00 | 15 906.00 | | 17 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 128.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 268.00 | 988 735.00 | | 1 000 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 999.00 | 961 907.00 | | 961 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 269.00 | 26 828.00 | | 38 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 354.00 | | 8 372.00 | 77 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 787.00 | 57 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 567.00 | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 220.00 | 53 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 097.00 | | 8 372.00 | 71 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 098.00 | 2 069.00 | 27 787.00 | 69 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 685.00 | 1 567.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 097.00 | 1 383.00 | 26 220.00 | 66 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 978.00 | | 2 002.00 | 18 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 978.00 | | 2 002.00 | 18 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 978.00 | | 2 002.00 | 18 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 127 547.00 | 127 547.00 | | 127 547.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VP Divers | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 670.00 | 178 670.00 | | 178 670.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |