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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AP Constructions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 932.00 | 41 770.00 | 6 162.00 | 47 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 534.00 | 44 347.00 | 37 187.00 | 81 534.00 |
BT Marchandises | 58 287.00 | 16 475.00 | 41 812.00 | 58 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 018.00 | | 149 018.00 | 149 018.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 442 278.00 | | 442 278.00 | 442 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 244.00 | 16 475.00 | 650 769.00 | 667 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 778.00 | 60 822.00 | 687 956.00 | 748 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 3 521.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 045.00 | 77 002.00 | | 55 045.00 |
DL TOTAL (I) | 559 569.00 | 584 524.00 | | 559 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 69 823.00 | | 18 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 23 943.00 | | 42 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 42 976.00 | | 48 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 070.00 | 14 493.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 387.00 | 152 238.00 | | 128 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 956.00 | 736 761.00 | | 687 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 387.00 | 152 238.00 | | 128 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 934.00 | | 600.00 | 80 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 425.00 | | 600.00 | 30 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 036.00 | 2 311.00 | | 42 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | 2 311.00 | | 39 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 846.00 | 3 629.00 | | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 3 629.00 | | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 3 629.00 | | 12 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 149 018.00 | 149 018.00 | | 149 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 104.00 | 177 104.00 | | 177 104.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |