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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AP Constructions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 932.00 | 39 459.00 | 8 473.00 | 47 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 934.00 | 42 036.00 | 38 898.00 | 80 934.00 |
BT Marchandises | 61 815.00 | 12 846.00 | 48 969.00 | 61 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 501 145.00 | | 501 145.00 | 501 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 709.00 | 12 846.00 | 697 864.00 | 710 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 644.00 | 54 882.00 | 736 761.00 | 791 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 275 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 521.00 | 3 120.00 | | 3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 002.00 | 84 401.00 | | 77 002.00 |
DL TOTAL (I) | 584 524.00 | 527 521.00 | | 584 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 823.00 | 50 003.00 | | 69 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 16 182.00 | | 23 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 976.00 | 58 060.00 | | 42 976.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 493.00 | 13 189.00 | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 238.00 | 139 934.00 | | 152 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 761.00 | 667 456.00 | | 736 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 238.00 | 139 934.00 | | 152 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 284.00 | | 7 650.00 | 75 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 30 425.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 999.00 | 80 934.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 48 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 050.00 | | 3 403.00 | 47 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 179.00 | | 4 247.00 | 26 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 178.00 | 2 377.00 | 1 519.00 | 41 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 122.00 | 2 377.00 | 1 519.00 | 39 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 917.00 | | 3 071.00 | 15 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 917.00 | | 3 071.00 | 15 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 917.00 | | 3 071.00 | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UX Autres créances clients | 131 059.00 | 131 059.00 | | 131 059.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 238.00 | 152 238.00 | | 152 238.00 |