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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AP Constructions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 38 601.00 | 7 927.00 | 46 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 284.00 | 41 178.00 | 34 106.00 | 75 284.00 |
BT Marchandises | 60 369.00 | 15 917.00 | 44 452.00 | 60 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 389.00 | | 138 389.00 | 138 389.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 359 522.00 | | 359 522.00 | 359 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 267.00 | 15 917.00 | 633 350.00 | 649 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 551.00 | 57 095.00 | 667 456.00 | 724 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | 253 800.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 120.00 | 2 869.00 | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | 41 451.00 | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 527 521.00 | 463 120.00 | | 527 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 003.00 | 35 472.00 | | 50 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 18 424.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 060.00 | 45 766.00 | | 58 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 189.00 | 17 348.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 934.00 | 117 010.00 | | 139 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 456.00 | 580 130.00 | | 667 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 934.00 | 117 010.00 | | 139 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 939.00 | | 4 086.00 | 77 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 75 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 201.00 | 47 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 249.00 | | 1.00 | 53 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 094.00 | | 4 085.00 | 22 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 946.00 | 1 973.00 | 6 741.00 | 45 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | 540.00 | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 350.00 | 1 973.00 | 6 201.00 | 43 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 130.00 | | 1 214.00 | 17 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 130.00 | | 1 214.00 | 17 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 130.00 | | 1 214.00 | 17 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |