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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 355 887.00 | | 355 887.00 | 355 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 887.00 | | 355 887.00 | 355 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 699 891.00 | 587 156.00 | 10 112 735.00 | 10 699 891.00 |
BZ Autres créances | 1 862 011.00 | | 1 862 011.00 | 1 862 011.00 |
CF Disponibilités | 182 747.00 | | 182 747.00 | 182 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 745 025.00 | 587 156.00 | 12 157 869.00 | 12 745 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 100 911.00 | 587 156.00 | 12 513 756.00 | 13 100 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 15 605.00 | 13 095.00 | | 15 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 2 510.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 19 556.00 | 17 129.00 | | 19 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687 475.00 | 1 743 558.00 | | 1 687 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 475.00 | 1 743 558.00 | | 1 687 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390.00 | 22 361.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 561.00 | 759 833.00 | | 1 018 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 176.00 | 3 306 398.00 | | 3 379 176.00 |
EA Autres dettes | 6 406 598.00 | 7 186 982.00 | | 6 406 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 806 725.00 | 11 275 574.00 | | 10 806 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 513 756.00 | 13 036 261.00 | | 12 513 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FD Production vendue biens | 498 185.00 | | 498 185.00 | 498 185.00 |
FG Production vendue services | 42 825 729.00 | | 42 825 729.00 | 42 825 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 326 327.00 | | 43 326 327.00 | 43 326 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 984 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 318 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 052 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 515.00 | 51 140.00 | | 104 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 515.00 | 51 140.00 | | 104 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 432.00 | | 1 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | 1 432.00 | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 355.00 | 49 708.00 | | 84 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 371.00 | 1 876.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 089 175.00 | 44 953 937.00 | | 44 089 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 086 748.00 | 44 951 428.00 | | 44 086 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 2 509.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 898.00 | | 18 362.00 | 352 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 374.00 | 355 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 374.00 | 355 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 898.00 | | 18 362.00 | 352 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 558.00 | 18 991.00 | 75 074.00 | 1 743 558.00 |
6T Sur comptes clients | 583 259.00 | 587 156.00 | 583 259.00 | 583 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 259.00 | 587 156.00 | 583 259.00 | 583 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 326 817.00 | 606 147.00 | 658 333.00 | 2 326 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 156.00 | 658 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 561.00 | 1 018 561.00 | | 1 018 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 238.00 | 895 238.00 | | 895 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 139.00 | 716 139.00 | | 716 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406 598.00 | 6 406 598.00 | | 6 406 598.00 |
UP Prêts | 355 887.00 | 16 184.00 | | 355 887.00 |
UX Autres créances clients | 9 923 199.00 | | | 9 923 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 692.00 | | | 776 692.00 |
VB T. V. A. | 1 167 777.00 | | | 1 167 777.00 |
VC Groupe et associés | 678 986.00 | | | 678 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VP Divers | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 918 164.00 | 12 578 461.00 | 339 703.00 | 12 918 164.00 |
VW T.V.A. | 1 761 527.00 | 1 761 527.00 | | 1 761 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 806 725.00 | 10 806 725.00 | | 10 806 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |