| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 357 933.00 | | 357 933.00 | 357 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 933.00 | | 357 933.00 | 357 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 311 896.00 | 496 128.00 | 12 815 768.00 | 13 311 896.00 |
BZ Autres créances | 2 055 338.00 | | 2 055 338.00 | 2 055 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 386 653.00 | 496 128.00 | 14 890 525.00 | 15 386 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 586.00 | 496 126.00 | 15 248 458.00 | 15 744 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 26 468.00 | 23 540.00 | | 26 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | 2 928.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 32 073.00 | 27 992.00 | | 32 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 628 137.00 | 2 165 410.00 | | 1 628 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 628 137.00 | 2 165 410.00 | | 1 628 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 936.00 | 2 058.00 | | 39 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 915.00 | 1 150 401.00 | | 1 576 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 214.00 | 2 948 104.00 | | 3 531 214.00 |
EA Autres dettes | 8 440 183.00 | 4 938 094.00 | | 8 440 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 588 248.00 | 9 038 657.00 | | 13 588 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 458.00 | 11 232 059.00 | | 15 248 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 219.00 | | 342 219.00 | 342 219.00 |
FG Production vendue services | 45 474 629.00 | | 45 474 629.00 | 45 474 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 816 848.00 | | 45 816 848.00 | 45 816 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 981 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 105 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 181 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 008 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 828.00 | 73 716.00 | | 116 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 33 750.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 828.00 | 107 466.00 | | 291 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 875.00 | 3 199.00 | | 252 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 875.00 | 13 199.00 | | 252 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 953.00 | 94 267.00 | | 38 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 273 439.00 | 33 777 830.00 | | 47 273 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 269 358.00 | 33 774 902.00 | | 47 269 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082.00 | 2 928.00 | | 4 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 066.00 | | 13 573.00 | 361 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 706.00 | 357 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 706.00 | 357 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 066.00 | | 13 573.00 | 361 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 410.00 | 7 700.00 | 544 973.00 | 2 165 410.00 |
6T Sur comptes clients | 775 679.00 | 496 128.00 | 775 679.00 | 775 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 679.00 | 496 128.00 | 775 679.00 | 775 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 085.00 | 503 828.00 | 1 320 652.00 | 2 941 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 828.00 | 1 145 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 915.00 | 1 576 915.00 | | 1 576 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 380.00 | 749 380.00 | | 749 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 933.00 | 560 933.00 | | 560 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440 183.00 | 8 440 183.00 | | 8 440 183.00 |
UP Prêts | 357 933.00 | 17 044.00 | 340 889.00 | 357 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 675 171.00 | 12 675 171.00 | | 12 675 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 725.00 | 636 725.00 | | 636 725.00 |
VB T. V. A. | 1 550 819.00 | 1 550 819.00 | | 1 550 819.00 |
VC Groupe et associés | 496 703.00 | 496 703.00 | | 496 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VP Divers | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 725 168.00 | 15 384 278.00 | 340 889.00 | 15 725 168.00 |
VW T.V.A. | 2 177 677.00 | 2 177 677.00 | | 2 177 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 588 248.00 | 13 588 245.00 | | 13 588 248.00 |