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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 361 066.00 | | 361 066.00 | 361 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 066.00 | | 361 066.00 | 361 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 806.00 | | 11 808.00 | 11 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 293 428.00 | 775 679.00 | 8 517 749.00 | 9 293 428.00 |
BZ Autres créances | 2 327 203.00 | | 2 327 203.00 | 2 327 203.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 672.00 | 775 678.00 | 10 870 993.00 | 11 646 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 007 738.00 | 775 678.00 | 11 232 059.00 | 12 007 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 23 540.00 | 20 703.00 | | 23 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | 2 837.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 27 992.00 | 25 064.00 | | 27 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 165 410.00 | 1 900 977.00 | | 2 165 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165 410.00 | 1 900 977.00 | | 2 165 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058.00 | 182 672.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 401.00 | 1 292 373.00 | | 1 150 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 104.00 | 3 506 732.00 | | 2 948 104.00 |
EA Autres dettes | 4 938 094.00 | 8 317 720.00 | | 4 938 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 038 657.00 | 13 299 497.00 | | 9 038 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 232 059.00 | 15 225 538.00 | | 11 232 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 270 710.00 | | 270 710.00 | 270 710.00 |
FG Production vendue services | 32 663 701.00 | | 32 663 701.00 | 32 663 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 934 411.00 | | 32 934 411.00 | 32 934 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 670 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 784 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 955.00 | |
GE Autres charges | | | 360 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 752 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 716.00 | 73 465.00 | | 73 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 466.00 | 73 465.00 | | 107 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 441.00 | | 3 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 198 750.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | 199 191.00 | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 267.00 | -125 726.00 | | 94 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 777 830.00 | 46 419 292.00 | | 33 777 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 774 902.00 | 46 416 455.00 | | 33 774 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | 2 837.00 | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 302.00 | | 18 863.00 | 358 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 302.00 | | 18 863.00 | 358 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900 977.00 | 298 955.00 | 34 522.00 | 1 900 977.00 |
6T Sur comptes clients | 735 181.00 | 775 679.00 | 735 181.00 | 735 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 181.00 | 775 679.00 | 735 181.00 | 735 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 158.00 | 1 074 634.00 | 769 703.00 | 2 636 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 401.00 | 1 150 401.00 | | 1 150 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 235.00 | 749 235.00 | | 749 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 351.00 | 512 351.00 | | 512 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938 094.00 | 4 938 094.00 | | 4 938 094.00 |
UP Prêts | 361 066.00 | 16 706.00 | 344 360.00 | 361 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 341 290.00 | 8 341 290.00 | | 8 341 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952 139.00 | 952 139.00 | | 952 139.00 |
VB T. V. A. | 880 139.00 | 880 139.00 | | 880 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 113.00 | 1 291 113.00 | | 1 291 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 146 929.00 | 146 929.00 | | 146 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 981 697.00 | 11 637 336.00 | 344 360.00 | 11 981 697.00 |
VW T.V.A. | 1 643 290.00 | 1 643 290.00 | | 1 643 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 038 657.00 | 9 038 657.00 | | 9 038 657.00 |