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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 358 302.00 | | 358 302.00 | 358 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 302.00 | | 358 302.00 | 358 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 890 490.00 | 735 181.00 | 12 155 308.00 | 12 890 490.00 |
BZ Autres créances | 2 707 550.00 | | 2 707 550.00 | 2 707 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 602 417.00 | 735 181.00 | 14 867 236.00 | 15 602 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 960 719.00 | 735 181.00 | 15 225 538.00 | 15 960 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 20 703.00 | 18 032.00 | | 20 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | 2 671.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 25 064.00 | 22 227.00 | | 25 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900 977.00 | 1 726 542.00 | | 1 900 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 977.00 | 1 726 542.00 | | 1 900 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 672.00 | 294 440.00 | | 182 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 373.00 | 805 867.00 | | 1 292 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 732.00 | 3 324 912.00 | | 3 506 732.00 |
EA Autres dettes | 8 317 720.00 | 4 504 281.00 | | 8 317 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 299 497.00 | 8 929 500.00 | | 13 299 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 225 538.00 | 10 678 269.00 | | 15 225 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
FD Production vendue biens | 502 964.00 | | 502 964.00 | 502 964.00 |
FG Production vendue services | 45 161 232.00 | | 45 161 232.00 | 45 161 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 675 262.00 | | 45 675 262.00 | 45 675 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 345 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 451 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 264 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 207 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 206 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 465.00 | 67 559.00 | | 73 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 465.00 | 86 550.00 | | 73 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 19 101.00 | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 191.00 | 19 101.00 | | 199 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 726.00 | 67 450.00 | | -125 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 419 292.00 | 41 956 794.00 | | 46 419 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 416 455.00 | 41 954 123.00 | | 46 416 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | 2 671.00 | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 127.00 | | 17 443.00 | 359 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 268.00 | 358 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 268.00 | 358 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 127.00 | | 17 443.00 | 359 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 542.00 | 200 530.00 | 26 095.00 | 1 726 542.00 |
6T Sur comptes clients | 644 470.00 | 735 181.00 | 644 470.00 | 644 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 470.00 | 735 181.00 | 644 470.00 | 644 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 012.00 | 935 711.00 | 670 565.00 | 2 371 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 961.00 | 670 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 373.00 | 1 292 373.00 | | 1 292 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 307.00 | 839 307.00 | | 839 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 575.00 | 562 575.00 | | 562 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317 720.00 | 8 317 720.00 | | 8 317 720.00 |
UP Prêts | 358 302.00 | 16 099.00 | 342 203.00 | 358 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 831 695.00 | 11 831 695.00 | | 11 831 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 795.00 | 1 058 795.00 | | 1 058 795.00 |
VB T. V. A. | 1 496 154.00 | 1 496 154.00 | | 1 496 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 823.00 | 1 200 823.00 | | 1 200 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 672.00 | 182 672.00 | | 182 672.00 |
VP Divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956 341.00 | 15 614 138.00 | 342 203.00 | 15 956 341.00 |
VW T.V.A. | 2 075 638.00 | 2 075 638.00 | | 2 075 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 299 497.00 | 13 299 497.00 | | 13 299 497.00 |