| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 127.00 | | 359 127.00 | 359 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134 748.00 | 644 470.00 | 9 490 278.00 | 10 134 748.00 |
BZ Autres créances | 828 544.00 | | 828 544.00 | 828 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 963 612.00 | 644 470.00 | 10 319 143.00 | 10 963 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 739.00 | 644 470.00 | 10 678 269.00 | 11 322 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 18 032.00 | 15 605.00 | | 18 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671.00 | 2 427.00 | | 2 671.00 |
DL TOTAL (I) | 22 227.00 | 19 556.00 | | 22 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726 542.00 | 1 687 475.00 | | 1 726 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 726 542.00 | 1 687 475.00 | | 1 726 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 440.00 | 2 390.00 | | 294 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 867.00 | 1 018 561.00 | | 805 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324 912.00 | 3 379 176.00 | | 3 324 912.00 |
EA Autres dettes | 4 504 281.00 | 6 406 598.00 | | 4 504 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 929 500.00 | 10 806 725.00 | | 8 929 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 269.00 | 12 513 756.00 | | 10 678 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
FD Production vendue biens | 461 630.00 | | 461 630.00 | 461 630.00 |
FG Production vendue services | 40 816 983.00 | | 40 816 983.00 | 40 816 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 283 088.00 | | 41 283 088.00 | 41 283 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 870 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 815 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 479 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 058.00 | |
GE Autres charges | | | 131 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 920 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 559.00 | 104 515.00 | | 67 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 550.00 | 104 515.00 | | 86 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 101.00 | 1 169.00 | | 19 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 101.00 | 20 160.00 | | 19 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 450.00 | 84 355.00 | | 67 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 956 794.00 | 44 089 175.00 | | 41 956 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 954 123.00 | 44 086 748.00 | | 41 954 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671.00 | 2 427.00 | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 887.00 | | 19 424.00 | 355 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 184.00 | 359 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 184.00 | 359 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 887.00 | | 19 424.00 | 355 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 475.00 | 58 058.00 | 18 991.00 | 1 687 475.00 |
6T Sur comptes clients | 587 156.00 | 644 470.00 | 587 156.00 | 587 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 156.00 | 644 470.00 | 587 156.00 | 587 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 631.00 | 702 528.00 | 606 147.00 | 2 274 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 528.00 | 587 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 867.00 | 805 867.00 | | 805 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 180.00 | 980 180.00 | | 980 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 865.00 | 685 865.00 | | 685 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 282.00 | 4 288 282.00 | | 4 288 282.00 |
UP Prêts | 359 127.00 | 18 268.00 | 340 859.00 | 359 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 271 826.00 | 9 271 826.00 | | 9 271 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862 922.00 | 862 922.00 | | 862 922.00 |
VB T. V. A. | 826 183.00 | 826 183.00 | | 826 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 440.00 | 294 440.00 | | 294 440.00 |
VI Groupe et associés | 215 998.00 | 215 998.00 | | 215 998.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 322 419.00 | 10 981 560.00 | 340 859.00 | 11 322 419.00 |
VW T.V.A. | 1 622 518.00 | 1 622 518.00 | | 1 622 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 929 500.00 | 8 929 500.00 | | 8 929 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 89.00 | | 96.00 |