|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 11 807.00 | 4 193.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 262.00 | 97 281.00 | 41 981.00 | 139 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 006.00 | 131 667.00 | 53 339.00 | 185 006.00 |
BN En cours de production de biens | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BT Marchandises | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CF Disponibilités | 530 975.00 | | 530 975.00 | 530 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 074.00 | | 816 074.00 | 816 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 079.00 | 131 667.00 | 869 412.00 | 1 001 079.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 103.00 | 350 822.00 | | 394 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 296.00 | 123 281.00 | | 141 296.00 |
DL TOTAL (I) | 543 783.00 | 482 487.00 | | 543 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 714.00 | 27 733.00 | | 21 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 332.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 751.00 | 193 157.00 | | 240 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 470.00 | 78 676.00 | | 52 470.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 4 481.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 629.00 | 304 378.00 | | 325 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 412.00 | 786 865.00 | | 869 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 234.00 | 282 664.00 | | 310 234.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 379.00 | | 1 734 379.00 | 1 734 379.00 |
FG Production vendue services | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 354.00 | | 1 876 354.00 | 1 876 354.00 |
FM Production stockée | | | -23 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 539.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 513.00 | 3 980.00 | | 10 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 405.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 733.00 | 40 146.00 | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 733.00 | -1 146.00 | | -1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 511.00 | 54 471.00 | | 56 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 856.00 | 1 806 383.00 | | 1 863 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 560.00 | 1 683 103.00 | | 1 722 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 296.00 | 123 281.00 | | 141 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 443.00 | 7 243.00 | | 8 443.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 586.00 | 22 672.00 | 1 591.00 | 110 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 642.00 | 5 533.00 | 750.00 | 14 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 944.00 | 17 139.00 | 841.00 | 95 944.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 751.00 | 240 751.00 | | 240 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 714.00 | 6 319.00 | 15 395.00 | 21 714.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 050.00 | 194 885.00 | 7 165.00 | 202 050.00 |
VW T.V.A. | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 629.00 | 310 234.00 | 15 395.00 | 325 629.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | 7 853.00 | | 5 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 966.00 | 10 464.00 | | 9 966.00 |
ST Autres comptes | 74 895.00 | 83 088.00 | | 74 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 289.00 | 53 605.00 | | 55 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 522.00 | 22 965.00 | | 14 522.00 |
YT Sous‐traitance | 84 422.00 | 33 559.00 | | 84 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 422.00 | 3 836.00 | | 4 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | 11 689.00 | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 807.00 | 311 217.00 | | 313 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 681.00 | 222 110.00 | | 218 681.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 572.00 | 180 715.00 | | 224 572.00 |