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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 981.00 | 119 443.00 | 40 538.00 | 159 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 547.00 | 146 844.00 | 47 703.00 | 194 547.00 |
BT Marchandises | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 151.00 | 17 206.00 | 89 945.00 | 107 151.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CF Disponibilités | 658 888.00 | | 658 888.00 | 658 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 672.00 | 17 206.00 | 881 467.00 | 898 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 220.00 | 164 050.00 | 929 171.00 | 1 093 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 581 892.00 | 464 836.00 | | 581 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 665.00 | 117 055.00 | | 57 665.00 |
DL TOTAL (I) | 647 941.00 | 590 276.00 | | 647 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | 8 760.00 | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 137.00 | 276.00 | | 17 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | 197 185.00 | | 178 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 408.00 | 49 457.00 | | 42 408.00 |
EA Autres dettes | 41 694.00 | 6 445.00 | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 230.00 | 262 124.00 | | 281 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 171.00 | 852 400.00 | | 929 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 315 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 19 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 135.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 135.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -135.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 272.00 | 45 334.00 | | 21 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 506.00 | 1 922 926.00 | | 1 426 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 841.00 | 1 805 871.00 | | 1 368 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 665.00 | 117 055.00 | | 57 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 841.00 | 13 360.00 | 12 357.00 | 145 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 223.00 | 13 360.00 | 12 357.00 | 122 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 236.00 | | 19 030.00 | 36 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 236.00 | | 19 030.00 | 36 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 197.00 | 178 197.00 | | 178 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 896.00 | 147 730.00 | 7 165.00 | 154 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 230.00 | 281 230.00 | | 281 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |