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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 473.00 | 105 877.00 | 100 597.00 | 206 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 040.00 | 133 278.00 | 107 762.00 | 241 040.00 |
BT Marchandises | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 772.00 | 4 069.00 | 54 703.00 | 58 772.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 449 394.00 | | 449 394.00 | 449 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 193.00 | 4 069.00 | 603 124.00 | 607 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 233.00 | 137 347.00 | 710 886.00 | 848 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 7 622.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 762.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 104 587.00 | 581 892.00 | | 104 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | 57 665.00 | | 49 573.00 |
DL TOTAL (I) | 157 514.00 | 647 941.00 | | 157 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 264.00 | 1 795.00 | | 81 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 977.00 | 17 137.00 | | 190 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 595.00 | 178 197.00 | | 163 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 639.00 | 42 408.00 | | 37 639.00 |
EA Autres dettes | 79 896.00 | 41 694.00 | | 79 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 372.00 | 281 230.00 | | 553 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 886.00 | 929 171.00 | | 710 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 640.00 | | 1 413 640.00 | 1 413 640.00 |
FG Production vendue services | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 968.00 | | 1 498 968.00 | 1 498 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 150.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 301.00 | 83.00 | | 5 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 810.00 | 83.00 | | 31 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 690.00 | 67.00 | | 7 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 481.00 | 21 272.00 | | 18 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 038.00 | 1 426 506.00 | | 1 556 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 465.00 | 1 368 841.00 | | 1 506 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | 57 665.00 | | 49 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | 15 745.00 | | 14 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 844.00 | 13 663.00 | 27 229.00 | 146 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 226.00 | 13 663.00 | 27 229.00 | 123 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | | 13 137.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | 13 137.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | | 13 137.00 | 17 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 598.00 | 69 433.00 | 7 165.00 | 76 598.00 |