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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 109.00 | 107 262.00 | 40 846.00 | 148 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 852.00 | 145 841.00 | 48 011.00 | 193 852.00 |
BT Marchandises | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 303.00 | 36 236.00 | 135 067.00 | 171 303.00 |
BZ Autres créances | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CF Disponibilités | 576 952.00 | | 576 952.00 | 576 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 625.00 | 36 236.00 | 804 389.00 | 840 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 477.00 | 182 077.00 | 852 400.00 | 1 034 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 836.00 | 435 399.00 | | 464 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 055.00 | 94 438.00 | | 117 055.00 |
DL TOTAL (I) | 590 276.00 | 538 221.00 | | 590 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 760.00 | 15 395.00 | | 8 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 185.00 | 185 429.00 | | 197 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | 33 607.00 | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | 3 211.00 | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 124.00 | 237 918.00 | | 262 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 400.00 | 776 139.00 | | 852 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 328.00 | 229 157.00 | | 260 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 543.00 | | 5 202.00 | 189 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 193 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 163 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 760.00 | | 5 202.00 | 158 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 720.00 | 13 015.00 | 894.00 | 133 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 102.00 | 13 015.00 | 894.00 | 110 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 477.00 | 9 759.00 | | 26 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 477.00 | 9 759.00 | | 26 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 477.00 | 9 759.00 | | 26 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 760.00 | 6 965.00 | 1 795.00 | 8 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 185.00 | 197 185.00 | | 197 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 711.00 | 179 711.00 | | 179 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 876.00 | 186 876.00 | | 186 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 124.00 | 260 328.00 | 1 795.00 | 262 124.00 |