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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 800.00 | 95 141.00 | 48 658.00 | 143 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 543.00 | 133 720.00 | 55 823.00 | 189 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 066.00 | 26 477.00 | 98 589.00 | 125 066.00 |
BZ Autres créances | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
CF Disponibilités | 494 429.00 | | 494 429.00 | 494 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 792.00 | 26 477.00 | 720 316.00 | 746 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 336.00 | 160 197.00 | 776 139.00 | 936 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 399.00 | 394 103.00 | | 435 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 438.00 | 141 296.00 | | 94 438.00 |
DL TOTAL (I) | 538 221.00 | 543 783.00 | | 538 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 395.00 | 21 714.00 | | 15 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 240 751.00 | | 185 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 52 470.00 | | 33 607.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 10 418.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 918.00 | 325 629.00 | | 237 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 139.00 | 869 412.00 | | 776 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 157.00 | 310 234.00 | | 229 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 674.00 | | 1 765 674.00 | 1 765 674.00 |
FG Production vendue services | 158 998.00 | | 158 998.00 | 158 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 672.00 | | 1 924 672.00 | 1 924 672.00 |
FM Production stockée | | | -11 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 477.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 185.00 | 10 513.00 | | 13 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 637.00 | 1 733.00 | | 25 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 863.00 | -1 733.00 | | 14 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 583.00 | 56 511.00 | | 32 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 583.00 | 1 863 856.00 | | 1 967 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 145.00 | 1 722 560.00 | | 1 873 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 438.00 | 141 296.00 | | 94 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 902.00 | 8 443.00 | | 17 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 006.00 | | 47 542.00 | 185 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 005.00 | 189 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 005.00 | 158 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 223.00 | | 47 542.00 | 154 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 667.00 | 19 421.00 | 17 368.00 | 131 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 425.00 | 4 193.00 | | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 241.00 | 15 228.00 | 17 368.00 | 112 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 429.00 | 185 429.00 | | 185 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 395.00 | 6 634.00 | 8 760.00 | 15 395.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 163.00 | 163 163.00 | | 163 163.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 918.00 | 229 157.00 | 8 760.00 | 237 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | 5 867.00 | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 932.00 | 9 966.00 | | 13 932.00 |
ST Autres comptes | 87 185.00 | 74 895.00 | | 87 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 711.00 | 55 289.00 | | 52 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 14 522.00 | | |
YT Sous‐traitance | 113 920.00 | 84 422.00 | | 113 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 010.00 | 4 422.00 | | 5 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 041.00 | 10 289.00 | | 14 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 921.00 | 313 807.00 | | 311 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 816.00 | 218 681.00 | | 289 816.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 748.00 | 224 572.00 | | 267 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |