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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 652 613.00 | 359 467.00 | 293 146.00 | 652 613.00 |
040 Immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 926 394.00 | 359 467.00 | 566 928.00 | 926 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 092.00 | | 40 092.00 | 40 092.00 |
072 Créances – Autres | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
084 Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 126.00 | | 113 126.00 | 113 126.00 |
110 Total général Actif | 1 039 521.00 | 359 467.00 | 680 054.00 | 1 039 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 800.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208 110.00 | | | 208 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 529.00 | | | 434 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 867.00 | | | 493 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 966.00 | | | 38 966.00 |