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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 425 295.00 | 162 689.00 | 1 262 607.00 | 1 425 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 987.00 | 261 204.00 | 134 783.00 | 395 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 369.00 | 164 766.00 | 42 603.00 | 207 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 986.00 | 588 659.00 | 1 712 327.00 | 2 300 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BT Marchandises | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
CF Disponibilités | 97 921.00 | | 97 921.00 | 97 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 780.00 | 588 659.00 | 1 892 120.00 | 2 480 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 193.00 | 236 960.00 | | 252 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 532.00 | 38 877.00 | | 65 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 184.00 | 36 749.00 | | 27 184.00 |
DL TOTAL (I) | 454 909.00 | 422 587.00 | | 454 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 821.00 | 977 281.00 | | 933 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 118.00 | 147 418.00 | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 16 470.00 | | 21 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 362.00 | 75 017.00 | | 77 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 881.00 | 316 123.00 | | 297 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 212.00 | 1 532 308.00 | | 1 437 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 120.00 | 1 954 895.00 | | 1 892 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 058.00 | 634 672.00 | | 584 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 934.00 | | 59 499.00 | 2 264 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 447.00 | 2 300 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 447.00 | 2 028 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 650.00 | | 58 449.00 | 1 993 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 050.00 | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 835.00 | 91 457.00 | 21 633.00 | 518 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 835.00 | 91 457.00 | 21 633.00 | 518 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 881.00 | 297 881.00 | | 297 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 821.00 | 80 668.00 | 345 566.00 | 933 821.00 |
VI Groupe et associés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VP Divers | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 910.00 | 60 910.00 | | 60 910.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 211.00 | 584 058.00 | 345 566.00 | 1 437 211.00 |