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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 425 295.00 | 111 153.00 | 1 314 143.00 | 1 425 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 180.00 | 239 877.00 | 143 303.00 | 383 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 175.00 | 167 805.00 | 17 370.00 | 185 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 934.00 | 518 835.00 | 1 746 100.00 | 2 264 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BT Marchandises | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BZ Autres créances | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CF Disponibilités | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 795.00 | | 208 795.00 | 208 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 730.00 | 518 835.00 | 1 954 895.00 | 2 473 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 960.00 | 167 225.00 | | 236 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 877.00 | 92 336.00 | | 38 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 749.00 | 46 491.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 422 587.00 | 416 051.00 | | 422 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 281.00 | 1 027 897.00 | | 977 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 418.00 | 130 358.00 | | 147 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 244.00 | | 16 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 017.00 | 92 013.00 | | 75 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 123.00 | 290 568.00 | | 316 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 308.00 | 1 557 080.00 | | 1 532 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 895.00 | 1 973 132.00 | | 1 954 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 672.00 | 600 871.00 | | 634 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 131.00 | | 98 351.00 | 2 172 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 2 264 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 548.00 | 1 993 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 847.00 | | 98 351.00 | 1 900 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 723.00 | 84 660.00 | 5 548.00 | 439 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 723.00 | 84 660.00 | 5 548.00 | 439 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 316 123.00 | 316 123.00 | | 316 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 301.00 | 72 665.00 | 312 734.00 | 970 301.00 |
VI Groupe et associés | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VP Divers | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 803.00 | 91 803.00 | | 91 803.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 308.00 | 634 672.00 | 312 734.00 | 1 532 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 520.00 | 10 324.00 | | 10 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 953.00 | 15 247.00 | | 15 953.00 |
ST Autres comptes | 177 035.00 | 201 757.00 | | 177 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | 11 362.00 | | 14 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 556.00 | 92 800.00 | | 92 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 932.00 | 1 340.00 | | 2 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 452.00 | 11 664.00 | | 13 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 668.00 | 61 678.00 | | 57 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 475.00 | 62 022.00 | | 56 475.00 |
ZE Dividendes | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 328.00 | 228 366.00 | | 207 328.00 |