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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 390 153.00 | 59 961.00 | 1 330 192.00 | 1 390 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 051.00 | 215 060.00 | 120 990.00 | 336 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 643.00 | 164 701.00 | 9 941.00 | 174 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 131.00 | 439 723.00 | 1 732 408.00 | 2 172 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BT Marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 723.00 | | 240 723.00 | 240 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 854.00 | 439 723.00 | 1 973 132.00 | 2 412 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 225.00 | | | 167 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
DL TOTAL (I) | 416 051.00 | | | 416 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 897.00 | | | 1 027 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 013.00 | | | 92 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 080.00 | | | 1 557 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 132.00 | | | 1 973 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 871.00 | | | 600 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 927.00 | | 38 204.00 | 2 136 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 172 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 643.00 | | 38 204.00 | 1 862 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 814.00 | 80 909.00 | | 358 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 814.00 | 80 909.00 | | 358 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 568.00 | 290 568.00 | | 290 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 512.00 | 71 303.00 | 295 029.00 | 1 027 512.00 |
VI Groupe et associés | 130 358.00 | 130 358.00 | | 130 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
VP Divers | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 080.00 | 600 871.00 | 295 029.00 | 1 557 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 201 757.00 | | | 201 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 366.00 | | | 228 366.00 |