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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 370 190.00 | 9 915.00 | 1 360 275.00 | 1 370 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 811.00 | 187 157.00 | 130 653.00 | 317 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 643.00 | 161 742.00 | 12 900.00 | 174 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 927.00 | 358 814.00 | 1 778 113.00 | 2 136 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 442.00 | | 58 442.00 | 58 442.00 |
BZ Autres créances | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
CF Disponibilités | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 661.00 | | 286 661.00 | 286 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 588.00 | 358 814.00 | 2 064 774.00 | 2 423 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 283.00 | 62 982.00 | | 144 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 942.00 | 92 800.00 | | 42 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 233.00 | 11 333.00 | | 56 233.00 |
DL TOTAL (I) | 353 457.00 | 277 116.00 | | 353 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 271.00 | 15 056.00 | | 1 098 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 444.00 | 19 840.00 | | 119 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 11 375.00 | | 20 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | 81 367.00 | | 61 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 931.00 | 275 300.00 | | 360 931.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 317.00 | 402 938.00 | | 1 711 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 774.00 | 680 054.00 | | 2 064 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 805.00 | 402 938.00 | | 683 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 394.00 | | 1 246 707.00 | 926 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 175.00 | 2 136 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 175.00 | 1 862 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 613.00 | | 1 246 205.00 | 652 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | 503.00 | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 467.00 | 32 288.00 | 32 941.00 | 359 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 467.00 | 32 288.00 | 32 941.00 | 359 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 931.00 | 360 931.00 | | 360 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 859.00 | 70 347.00 | 291 075.00 | 1 097 859.00 |
VI Groupe et associés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 823.00 | 176 823.00 | | 176 823.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 317.00 | 683 805.00 | 291 075.00 | 1 711 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 945.00 | 17 903.00 | | 9 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 618.00 | 13 260.00 | | 24 618.00 |
ST Autres comptes | 143 693.00 | 104 924.00 | | 143 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 286.00 | 21 498.00 | | 17 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 282.00 | | | 111 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 104.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 967.00 | 19 007.00 | | 10 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 410.00 | 45 988.00 | | 49 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 621.00 | 40 159.00 | | 45 621.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 596.00 | 139 681.00 | | 185 596.00 |