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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 160 392.00 | 62 271.00 | 98 121.00 | 160 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 673.00 | 496 255.00 | 10 417.00 | 506 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 14 107.00 | 2 062.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 398.00 | 578 327.00 | 113 071.00 | 691 398.00 |
BT Marchandises | 923 295.00 | 29 153.00 | 894 142.00 | 923 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
BZ Autres créances | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CF Disponibilités | 867 846.00 | | 867 846.00 | 867 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 333.00 | 29 153.00 | 1 909 180.00 | 1 938 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 731.00 | 607 480.00 | 2 022 251.00 | 2 629 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 305 449.00 | 1 325 851.00 | | 1 305 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226.00 | -20 401.00 | | 3 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 478 075.00 | 1 506 653.00 | | 1 478 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 543.00 | 7 458.00 | | 6 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 543.00 | 7 458.00 | | 6 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 870.00 | 94 627.00 | | 70 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | 60 382.00 | | 50 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 332.00 | 446 440.00 | | 335 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 307.00 | 68 822.00 | | 72 307.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | 7 436.00 | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 631.00 | 677 707.00 | | 537 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 251.00 | 2 191 819.00 | | 2 022 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 815.00 | 606 871.00 | | 490 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 458.00 | | 915.00 | 7 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 333.00 | 335 333.00 | | 335 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 871.00 | 24 054.00 | 46 817.00 | 70 871.00 |
VI Groupe et associés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 653.00 | 147 191.00 | 2 462.00 | 149 653.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 632.00 | 490 816.00 | 46 817.00 | 537 632.00 |