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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 231 813.00 | 132 368.00 | 99 445.00 | 231 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 697.00 | 505 667.00 | 8 029.00 | 513 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 341.00 | 18 363.00 | 11 977.00 | 30 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 515.00 | 662 092.00 | 144 422.00 | 806 515.00 |
BT Marchandises | 1 249 115.00 | 18 006.00 | 1 231 109.00 | 1 249 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
BZ Autres créances | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 1 826 961.00 | | 1 826 961.00 | 1 826 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 511.00 | 18 006.00 | 3 161 505.00 | 3 179 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 026.00 | 680 098.00 | 3 305 927.00 | 3 986 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 431 175.00 | 1 370 164.00 | | 1 431 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 541.00 | 61 011.00 | | 57 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 116.00 | 1 600 575.00 | | 1 658 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 871.00 | 3 938.00 | | 4 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 871.00 | 3 938.00 | | 4 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 511.00 | 63 634.00 | | 841 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 762.00 | 72 762.00 | | 83 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 952.00 | 842 316.00 | | 642 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 548.00 | 78 520.00 | | 70 548.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 7 496.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 939.00 | 1 064 730.00 | | 1 642 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 927.00 | 2 669 243.00 | | 3 305 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 039.00 | 1 043 829.00 | | 832 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 938.00 | 4 871.00 | 3 938.00 | 3 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938.00 | 4 871.00 | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 952.00 | 642 952.00 | | 642 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 511.00 | 30 610.00 | 810 901.00 | 841 511.00 |
VI Groupe et associés | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 150.00 | 93 687.00 | 2 462.00 | 96 150.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 692.00 | 830 791.00 | 810 901.00 | 1 641 692.00 |