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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 213 904.00 | 105 744.00 | 108 159.00 | 213 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 697.00 | 501 971.00 | 11 725.00 | 513 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 434.00 | 629 579.00 | 144 855.00 | 774 434.00 |
BT Marchandises | 1 197 881.00 | 15 672.00 | 1 182 209.00 | 1 197 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
BZ Autres créances | 137 095.00 | | 137 095.00 | 137 095.00 |
CF Disponibilités | 1 079 262.00 | | 1 079 262.00 | 1 079 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 540 060.00 | 15 672.00 | 2 524 388.00 | 2 540 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 495.00 | 645 251.00 | 2 669 243.00 | 3 314 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 370 164.00 | 1 308 675.00 | | 1 370 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 011.00 | 61 488.00 | | 61 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 575.00 | 1 539 564.00 | | 1 600 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 938.00 | 6 180.00 | | 3 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 938.00 | 6 180.00 | | 3 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 634.00 | 46 839.00 | | 63 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 762.00 | 61 572.00 | | 72 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 316.00 | 741 142.00 | | 842 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 520.00 | 93 391.00 | | 78 520.00 |
EA Autres dettes | 7 496.00 | 11 114.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 730.00 | 954 060.00 | | 1 064 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 243.00 | 2 499 804.00 | | 2 669 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 829.00 | 931 540.00 | | 1 043 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 180.00 | | 2 242.00 | 6 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 317.00 | 842 317.00 | | 842 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 125 821.00 | 125 821.00 | | 125 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 634.00 | 42 734.00 | 20 900.00 | 63 634.00 |
VI Groupe et associés | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 379.00 | 262 917.00 | 2 462.00 | 265 379.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 730.00 | 1 043 830.00 | 20 900.00 | 1 064 730.00 |