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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 172 026.00 | 82 618.00 | 89 407.00 | 172 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 673.00 | 498 860.00 | 7 813.00 | 506 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 169.00 | 15 788.00 | 381.00 | 16 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 532.00 | 602 960.00 | 122 571.00 | 725 532.00 |
BT Marchandises | 1 065 695.00 | 11 750.00 | 1 053 945.00 | 1 065 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
CF Disponibilités | 1 188 809.00 | | 1 188 809.00 | 1 188 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 982.00 | 11 750.00 | 2 377 232.00 | 2 388 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 515.00 | 614 710.00 | 2 499 804.00 | 3 114 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 308 675.00 | 1 305 449.00 | | 1 308 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 488.00 | 3 226.00 | | 61 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 564.00 | 1 478 075.00 | | 1 539 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 180.00 | 6 543.00 | | 6 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 180.00 | 6 543.00 | | 6 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 839.00 | 70 870.00 | | 46 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 572.00 | 50 382.00 | | 61 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 142.00 | 335 332.00 | | 741 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 391.00 | 72 307.00 | | 93 391.00 |
EA Autres dettes | 11 114.00 | 8 739.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 060.00 | 537 632.00 | | 954 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 804.00 | 2 022 251.00 | | 2 499 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 543.00 | | 363.00 | 6 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 543.00 | | 363.00 | 6 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 143.00 | 741 143.00 | | 741 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 839.00 | 24 320.00 | 22 519.00 | 46 839.00 |
VI Groupe et associés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 602.00 | 10 462.00 | 26 140.00 | 36 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 940.00 | 108 338.00 | 28 602.00 | 136 940.00 |
VW T.V.A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 060.00 | 931 541.00 | 22 519.00 | 954 060.00 |