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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AP Constructions | 244 796.00 | 156 795.00 | 88 000.00 | 244 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 532.00 | 508 823.00 | 5 709.00 | 514 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 341.00 | 21 538.00 | 8 802.00 | 30 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 333.00 | 692 850.00 | 127 483.00 | 820 333.00 |
BT Marchandises | 1 029 913.00 | 21 701.00 | 1 008 212.00 | 1 029 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
BZ Autres créances | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CF Disponibilités | 1 748 805.00 | | 1 748 805.00 | 1 748 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 032.00 | 21 701.00 | 3 025 331.00 | 3 047 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 366.00 | 714 551.00 | 3 152 814.00 | 3 867 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 488 716.00 | 1 431 175.00 | | 1 488 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 57 541.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 310.00 | 1 658 116.00 | | 1 681 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 975.00 | 4 871.00 | | 3 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 975.00 | 4 871.00 | | 3 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 123.00 | 841 511.00 | | 818 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 762.00 | 83 762.00 | | 95 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 726.00 | 642 952.00 | | 462 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 648.00 | 70 548.00 | | 85 648.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 4 165.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 528.00 | 1 642 939.00 | | 1 467 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 814.00 | 3 305 927.00 | | 3 152 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 871.00 | | 896.00 | 4 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 727.00 | 462 727.00 | | 462 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 124.00 | 145 082.00 | 673 042.00 | 818 124.00 |
VI Groupe et associés | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 776.00 | 268 314.00 | 2 462.00 | 270 776.00 |
VW T.V.A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 528.00 | 794 486.00 | 673 042.00 | 1 467 528.00 |