| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 220.00 | 43 974.00 | 10 246.00 | 54 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 830.00 | 745 962.00 | 172 868.00 | 918 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 312.00 | 498 695.00 | 20 617.00 | 519 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 205.00 | 1 288 630.00 | 217 675.00 | 1 507 205.00 |
BT Marchandises | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 703.00 | 144.00 | 333 559.00 | 333 703.00 |
BZ Autres créances | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CF Disponibilités | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 422.00 | 144.00 | 521 278.00 | 521 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 627.00 | 1 288 774.00 | 738 953.00 | 2 028 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 336 067.00 | 331 413.00 | | 336 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 971.00 | 4 654.00 | | -14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 458 596.00 | 473 567.00 | | 458 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 142.00 | 105 166.00 | | 28 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 96 853.00 | | 101 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 671.00 | 146 757.00 | | 150 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 357.00 | 348 775.00 | | 280 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 953.00 | 822 343.00 | | 738 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 357.00 | 320 634.00 | | 280 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 812.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 710.00 | | 715 710.00 | 715 710.00 |
FG Production vendue services | 733 845.00 | | 733 845.00 | 733 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 555.00 | | 1 449 555.00 | 1 449 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 3 870.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | 1 534.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 5 404.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -5 404.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 917.00 | 1 407 643.00 | | 1 455 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 888.00 | 1 402 989.00 | | 1 470 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 971.00 | 4 654.00 | | -14 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 774.00 | | | 1 520 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 438 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 391.00 | | | 1 452 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 141.00 | 112 390.00 | 77 901.00 | 1 254 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 059.00 | 11 915.00 | | 32 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 083.00 | 100 475.00 | 77 901.00 | 1 222 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
UX Autres créances clients | 333 703.00 | | | 333 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VP Divers | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 671.00 | 150 671.00 | | 150 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 198.00 | 389 255.00 | 13 943.00 | 403 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 357.00 | 280 357.00 | | 280 357.00 |