| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 954.00 | 690 144.00 | 110 810.00 | 800 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 055.00 | 457 811.00 | 50 244.00 | 508 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 396.00 | 1 174 167.00 | 175 229.00 | 1 349 396.00 |
BT Marchandises | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 957.00 | | 341 957.00 | 341 957.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 381 002.00 | | 381 002.00 | 381 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 042.00 | | 795 042.00 | 795 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 438.00 | 1 174 167.00 | 970 271.00 | 2 144 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 357 429.00 | 342 803.00 | | 357 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 495.00 | 40 027.00 | | -5 495.00 |
DL TOTAL (I) | 489 434.00 | 520 329.00 | | 489 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 911.00 | 45 026.00 | | 240 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 202.00 | 139 056.00 | | 109 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 723.00 | 143 790.00 | | 130 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 837.00 | 327 872.00 | | 480 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 271.00 | 848 202.00 | | 970 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 853.00 | 303 247.00 | | 287 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 656.00 | | 941 656.00 | 941 656.00 |
FG Production vendue services | 504 106.00 | | 504 106.00 | 504 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 762.00 | | 1 445 762.00 | 1 445 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 032.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 544.00 | 80.00 | | 7 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 676.00 | 1 250.00 | | 55 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 220.00 | 1 330.00 | | 63 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 029.00 | 886.00 | | 23 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 029.00 | 886.00 | | 23 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 191.00 | 444.00 | | 40 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 5 344.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 638.00 | 1 780 356.00 | | 1 515 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 134.00 | 1 740 329.00 | | 1 521 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 495.00 | 40 027.00 | | -5 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 567.00 | | 82 943.00 | 1 477 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 14 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 114.00 | 1 349 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 626.00 | 1 309 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 043.00 | | 82 592.00 | 1 437 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 311.00 | | 351.00 | 14 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 653.00 | 90 032.00 | 185 517.00 | 1 269 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 440.00 | 90 032.00 | 185 517.00 | 1 243 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 202.00 | 109 202.00 | | 109 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
UX Autres créances clients | 341 957.00 | 341 957.00 | | 341 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 911.00 | 47 927.00 | 192 984.00 | 240 911.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -195 885.00 | | | -195 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 019.00 | 357 882.00 | 14 137.00 | 372 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 837.00 | 287 853.00 | 192 984.00 | 480 837.00 |